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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 957.00 | 9 957.00 | | 9 957.00 |
AH Fonds commercial | 22 245.00 | | 22 245.00 | 22 245.00 |
AP Constructions | 861 158.00 | 811 300.00 | 49 858.00 | 861 158.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 210.00 | 63 606.00 | 22 603.00 | 86 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 578.00 | 128 506.00 | 35 071.00 | 163 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 940.00 | | 6 940.00 | 6 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 150 243.00 | 1 013 371.00 | 136 871.00 | 1 150 243.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 189.00 | | 62 189.00 | 62 189.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 16 791.00 | | 16 791.00 | 16 791.00 |
BT Marchandises | 2 177 507.00 | 44 054.00 | 2 133 453.00 | 2 177 507.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 768.00 | | 28 768.00 | 28 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 508 823.00 | 86 284.00 | 1 422 538.00 | 1 508 823.00 |
BZ Autres créances | 5 924 637.00 | | 5 924 637.00 | 5 924 637.00 |
CF Disponibilités | 114 955.00 | | 114 955.00 | 114 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 618.00 | | 81 618.00 | 81 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 915 292.00 | 130 338.00 | 9 784 953.00 | 9 915 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 065 535.00 | 1 143 710.00 | 9 921 825.00 | 11 065 535.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 877.00 | 88 877.00 | | 88 877.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 454 103.00 | 454 103.00 | | 454 103.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 887.00 | 8 887.00 | | 8 887.00 |
DG Autres réserves | 3 878 347.00 | 3 878 347.00 | | 3 878 347.00 |
DH Report à nouveau | 3 758 614.00 | 3 134 219.00 | | 3 758 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 656 887.00 | 624 394.00 | | 656 887.00 |
DK Provisions réglementées | 1 352.00 | 2 127.00 | | 1 352.00 |
DL TOTAL (I) | 8 847 071.00 | 8 190 958.00 | | 8 847 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 93 161.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 200.00 | 182 748.00 | | 207 200.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 827.00 | 15 907.00 | | 18 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 413 165.00 | 464 216.00 | | 413 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 078.00 | 236 615.00 | | 262 078.00 |
EA Autres dettes | 173 482.00 | 176 947.00 | | 173 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 074 753.00 | 1 169 595.00 | | 1 074 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 921 825.00 | 9 360 553.00 | | 9 921 825.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 408 107.00 | 860 708.00 | 10 268 815.00 | 9 408 107.00 |
FD Production vendue biens | 331 630.00 | 346 629.00 | 678 259.00 | 331 630.00 |
FG Production vendue services | 125 134.00 | 15 336.00 | 140 470.00 | 125 134.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 864 873.00 | 1 222 673.00 | 11 087 546.00 | 9 864 873.00 |
FM Production stockée | | | 4 904.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 616.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 953.00 | |
FQ Autres produits | | | 139 015.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 244 035.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 624 751.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 391.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 398 422.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 159 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 679 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 279 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 823.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 822.00 | |
GE Autres charges | | | 446.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 311 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 932 809.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 561.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1 409.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 910.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 966 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 509.00 | 5 827.00 | | 3 509.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 100.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 862.00 | 18 393.00 | | 862.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 372.00 | 28 320.00 | | 4 372.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 649.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88.00 | 2 738.00 | | 88.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 283.00 | 25 582.00 | | 4 283.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 313 833.00 | 296 668.00 | | 313 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 283 318.00 | 11 281 823.00 | | 11 283 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 626 430.00 | 10 657 428.00 | | 10 626 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 656 887.00 | 624 394.00 | | 656 887.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 964 000.00 | 50 000.00 | | 964 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 954 000.00 | 50 000.00 | | 954 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 40 000.00 | 9 000.00 | 5 000.00 | 40 000.00 |
6T Sur comptes clients | 76 000.00 | 12 000.00 | 2 000.00 | 76 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 116 000.00 | 21 000.00 | 6 000.00 | 116 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 000.00 | 21 000.00 | 6 000.00 | 116 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 413 000.00 | 413 000.00 | | 413 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173 000.00 | 173 000.00 | | 173 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 509 000.00 | 1 509 000.00 | | 1 509 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VI Groupe et associés | 207 000.00 | 207 000.00 | | 207 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
VP Divers | 142 000.00 | 142 000.00 | | 142 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128 000.00 | 128 000.00 | | 128 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 703 000.00 | 1 696 000.00 | 7 000.00 | 1 703 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 007 000.00 | 1 007 000.00 | | 1 007 000.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |