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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 696.00 | 10 663.00 | 26 033.00 | 36 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 496.00 | 15 637.00 | 7 859.00 | 23 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 992.00 | 26 300.00 | 35 692.00 | 61 992.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 988.00 | | 50 988.00 | 50 988.00 |
BT Marchandises | 46 191.00 | | 46 191.00 | 46 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 855.00 | | 296 855.00 | 296 855.00 |
BZ Autres créances | 4 712.00 | | 4 712.00 | 4 712.00 |
CF Disponibilités | 133 057.00 | | 133 057.00 | 133 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 584.00 | | 2 584.00 | 2 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 388.00 | | 534 388.00 | 534 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 596 379.00 | 26 300.00 | 570 079.00 | 596 379.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 235 596.00 | 192 081.00 | | 235 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 426.00 | 43 515.00 | | 67 426.00 |
DL TOTAL (I) | 343 723.00 | 276 296.00 | | 343 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269.00 | | | 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 655.00 | 58 655.00 | | 58 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 574.00 | 115 567.00 | | 101 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 859.00 | 47 632.00 | | 65 859.00 |
EA Autres dettes | | 369.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 226 357.00 | 222 223.00 | | 226 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 079.00 | 498 519.00 | | 570 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 357.00 | 222 223.00 | | 226 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 418.00 | | 22 695.00 | 43 418.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 197.00 | | | 3 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 121.00 | 61 992.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 197.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 924.00 | 60 192.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 421.00 | | 22 695.00 | 38 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 013.00 | 9 877.00 | 3 590.00 | 20 013.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 197.00 | | 3 197.00 | 3 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 816.00 | 9 877.00 | 393.00 | 16 816.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 574.00 | 101 574.00 | | 101 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 415.00 | 35 415.00 | | 35 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 391.00 | 19 391.00 | | 19 391.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 167.00 | 7 167.00 | | 7 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 296 855.00 | 296 855.00 | | 296 855.00 |
VB T. V. A. | 3 374.00 | 3 374.00 | | 3 374.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VI Groupe et associés | 58 655.00 | 58 655.00 | | 58 655.00 |
VP Divers | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 887.00 | 3 887.00 | | 3 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 584.00 | 2 584.00 | | 2 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 951.00 | 305 951.00 | | 305 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 357.00 | 226 357.00 | | 226 357.00 |