| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 295.00 | 4 295.00 | | 4 295.00 |
AH Fonds commercial | 449 094.00 | | 449 094.00 | 449 094.00 |
AP Constructions | 2 508.00 | 2 508.00 | | 2 508.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 894.00 | 55 953.00 | 2 941.00 | 58 894.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 821.00 | 62 757.00 | 452 064.00 | 514 821.00 |
BT Marchandises | 3 743.00 | | 3 743.00 | 3 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 924.00 | | 14 924.00 | 14 924.00 |
BZ Autres créances | 10 649.00 | | 10 649.00 | 10 649.00 |
CF Disponibilités | 2 069.00 | | 2 069.00 | 2 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 384.00 | | 1 384.00 | 1 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 769.00 | | 32 769.00 | 32 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 547 590.00 | 62 757.00 | 484 834.00 | 547 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 152 805.00 | 117 209.00 | | 152 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 162.00 | 35 596.00 | | 36 162.00 |
DL TOTAL (I) | 197 767.00 | 161 605.00 | | 197 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 426.00 | 122 366.00 | | 61 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 069.00 | 57 851.00 | | 82 069.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 519.00 | 229.00 | | 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 415.00 | 112 350.00 | | 109 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 638.00 | 56 686.00 | | 33 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 067.00 | 349 481.00 | | 287 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 834.00 | 511 087.00 | | 484 834.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 82 069.00 | | | 82 069.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 700 159.00 | | 700 159.00 | 700 159.00 |
FG Production vendue services | 7 362.00 | | 7 362.00 | 7 362.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 707 521.00 | | 707 521.00 | 707 521.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 945.00 | |
FQ Autres produits | | | 344.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 722 810.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 184 727.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 741.00 | |
GE Autres charges | | | 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 667 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 648.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 117.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 117.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 344.00 | 203.00 | | 1 344.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 898.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 344.00 | 11 101.00 | | 1 344.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 344.00 | 5 016.00 | | -1 344.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 500.00 | 15 505.00 | | 10 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 722 810.00 | 769 705.00 | | 722 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 686 648.00 | 734 109.00 | | 686 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 162.00 | 35 596.00 | | 36 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 517 044.00 | | 1 738.00 | 517 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 962.00 | 514 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 453 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 962.00 | 61 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 453 389.00 | | | 453 389.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 626.00 | | 1 738.00 | 63 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 977.00 | 7 741.00 | 3 962.00 | 58 977.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 295.00 | | | 4 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 682.00 | 7 741.00 | 3 962.00 | 54 682.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 281.00 | 3 281.00 | | 3 281.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 415.00 | 109 415.00 | | 109 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 703.00 | 11 703.00 | | 11 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 213.00 | 16 213.00 | | 16 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 14 924.00 | 14 924.00 | | 14 924.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VB T. V. A. | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 214.00 | 22 214.00 | | 22 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 212.00 | 36 508.00 | 2 704.00 | 39 212.00 |
VI Groupe et associés | 78 788.00 | 78 788.00 | | 78 788.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 167.00 | | | 63 167.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VP Divers | 3 749.00 | 3 749.00 | | 3 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 391.00 | 4 391.00 | | 4 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 246.00 | 6 246.00 | | 6 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 987.00 | 26 987.00 | | 26 987.00 |
VW T.V.A. | 1 331.00 | 1 331.00 | | 1 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 547.00 | 283 843.00 | 2 704.00 | 286 547.00 |