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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 360.00 | 612.00 | 748.00 | 1 360.00 |
AP Constructions | 18 251.00 | 17 992.00 | 258.00 | 18 251.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 758.00 | 106.00 | 651.00 | 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 582.00 | 44 731.00 | 84 851.00 | 129 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 152.00 | 63 443.00 | 93 709.00 | 157 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 730.00 | | 285 730.00 | 285 730.00 |
BZ Autres créances | 32 777.00 | | 32 777.00 | 32 777.00 |
CF Disponibilités | 282 838.00 | | 282 838.00 | 282 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 130.00 | | 13 130.00 | 13 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 614 476.00 | | 614 476.00 | 614 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 771 629.00 | 63 443.00 | 708 186.00 | 771 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 226 247.00 | | | 226 247.00 |
DH Report à nouveau | 107 192.00 | | | 107 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 517.00 | | | 35 517.00 |
DL TOTAL (I) | 379 958.00 | | | 379 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 583.00 | | | 30 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 311.00 | | | 15 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 309.00 | | | 69 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 679.00 | | | 212 679.00 |
EA Autres dettes | 344.00 | | | 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 228.00 | | | 328 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 708 186.00 | | | 708 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 855.00 | | | 316 855.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 182.00 | | | 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 628 091.00 | 23 436.00 | 1 651 527.00 | 1 628 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 628 091.00 | 23 436.00 | 1 651 527.00 | 1 628 091.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 925.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 661 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 369 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 872 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 310 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 442.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 619 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 172.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 255.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 255.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 275.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 750.00 | | | 750.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 94 597.00 | | | 94 597.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 684.00 | | | 684.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 581.00 | | | 1 581.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 266.00 | | | 2 266.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 266.00 | | | -2 266.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 733.00 | | | 3 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 661 462.00 | | | 1 661 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 625 944.00 | | | 1 625 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 517.00 | | | 35 517.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 155.00 | | | 9 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 876.00 | | | 136 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 157 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 434.00 | | | 29 434.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 242.00 | | | 100 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 567.00 | 23 024.00 | 54 148.00 | 94 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 233.00 | 453.00 | 28 074.00 | 28 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 335.00 | 22 571.00 | 26 074.00 | 66 335.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 309.00 | 69 309.00 | | 69 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 656.00 | 15 656.00 | | 15 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
UX Autres créances clients | 285 731.00 | 285 731.00 | | 285 731.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 401.00 | 19 028.00 | 11 373.00 | 30 401.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 605.00 | | | 10 605.00 |
VP Divers | 32 777.00 | 32 777.00 | | 32 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 212 680.00 | 212 680.00 | | 212 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 131.00 | 13 131.00 | | 13 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 839.00 | 331 639.00 | 7 200.00 | 338 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 228.00 | 316 855.00 | 11 373.00 | 328 228.00 |