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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 053.00 | 9 053.00 | | 9 053.00 |
028 Immobilisations corporelles | 93 630.00 | 75 809.00 | 17 821.00 | 93 630.00 |
040 Immobilisations financières | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 217 898.00 | 84 861.00 | 133 037.00 | 217 898.00 |
060 Stock marchandises | 704.00 | | 704.00 | 704.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 991.00 | | 9 991.00 | 9 991.00 |
072 Créances – Autres | 954.00 | | 954.00 | 954.00 |
084 Disponibilités | 4 393.00 | | 4 393.00 | 4 393.00 |
092 Charges constatées d’avance | 805.00 | | 805.00 | 805.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 847.00 | | 16 847.00 | 16 847.00 |
110 Total général Actif | 234 746.00 | 84 861.00 | 149 884.00 | 234 746.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 61 189.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 477.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 74 165.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 641.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 033.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 56 847.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 044.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 719.00 | |
180 Total général Passif | | | 149 884.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 200.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 118 906.00 | 118 083.00 | | 118 906.00 |
230 Autres produits | 734.00 | | | 734.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 119 640.00 | 118 083.00 | | 119 640.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 43 695.00 | 45 659.00 | | 43 695.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 796.00 | -15.00 | | 796.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 223.00 | 5 942.00 | | 4 223.00 |
242 Autres charges externes. | 33 491.00 | 33 517.00 | | 33 491.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 493.00 | | | 493.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 591.00 | 316.00 | | 591.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 594.00 | 12 240.00 | | 22 594.00 |
252 Charges sociales | 3 439.00 | 313.00 | | 3 439.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 495.00 | 1 649.00 | | 1 495.00 |
262 Autres charges | 429.00 | 242.00 | | 429.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 110 754.00 | 99 863.00 | | 110 754.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 887.00 | 18 220.00 | | 8 887.00 |
290 Produits exceptionnels | 497.00 | 78.00 | | 497.00 |
294 Charges financières | 588.00 | 1 153.00 | | 588.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 513.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 319.00 | 2 495.00 | | 1 319.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 477.00 | 14 137.00 | | 7 477.00 |