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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 70 549.00 | | 70 549.00 | 70 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 614.00 | 515.00 | 403 099.00 | 403 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 800.00 | | 13 800.00 | 13 800.00 |
BZ Autres créances | 3 726.00 | | 3 726.00 | 3 726.00 |
CF Disponibilités | 20 387.00 | | 20 387.00 | 20 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 074.00 | | 1 074.00 | 1 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 987.00 | | 38 987.00 | 38 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 442 602.00 | 515.00 | 442 087.00 | 442 602.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 332 550.00 | | 332 550.00 | 332 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 614.00 | 2 326.00 | | 3 614.00 |
DG Autres réserves | 27 668.00 | 3 205.00 | | 27 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 096.00 | 25 751.00 | | 46 096.00 |
DL TOTAL (I) | 327 379.00 | 281 282.00 | | 327 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 051.00 | | | 90 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 724.00 | 273.00 | | 12 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 691.00 | 3 773.00 | | 3 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 240.00 | 18 938.00 | | 8 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 708.00 | 22 985.00 | | 114 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 087.00 | 304 268.00 | | 442 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 175.00 | 22 986.00 | | 37 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 127 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 127 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 022.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 066.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 207.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 207.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 600.00 | | | 64 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 600.00 | | | 64 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 465.00 | | | 465.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 465.00 | | | 27 465.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 135.00 | | | 37 135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -200.00 | -127.00 | | -200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 231 830.00 | 181 224.00 | | 231 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 733.00 | 155 473.00 | | 185 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 096.00 | 25 751.00 | | 46 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 508.00 | | 214 237.00 | 241 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 52 130.00 | 403 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 130.00 | 403 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 515.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 515.00 | | | 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240 993.00 | | 214 237.00 | 240 993.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 515.00 | | | 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 515.00 | | | 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 692.00 | 3 692.00 | | 3 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 70 550.00 | | 70 550.00 | 70 550.00 |
UX Autres créances clients | 13 800.00 | 13 800.00 | | 13 800.00 |
VB T. V. A. | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 052.00 | 12 519.00 | 51 160.00 | 90 052.00 |
VI Groupe et associés | 12 724.00 | 12 724.00 | | 12 724.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 150.00 | 18 600.00 | 70 550.00 | 89 150.00 |