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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 760.00 | 9 760.00 | | 9 760.00 |
AH Fonds commercial | 1 170 000.00 | | 1 170 000.00 | 1 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 449.00 | 50 823.00 | 8 626.00 | 59 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 194.00 | 227 977.00 | 24 217.00 | 252 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 031.00 | | 10 031.00 | 10 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 501 434.00 | 288 560.00 | 1 212 874.00 | 1 501 434.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 776.00 | | 9 776.00 | 9 776.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BT Marchandises | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 367.00 | | 1 367.00 | 1 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 774.00 | 21 254.00 | 103 520.00 | 124 774.00 |
BZ Autres créances | 70 553.00 | | 70 553.00 | 70 553.00 |
CF Disponibilités | 1 690.00 | | 1 690.00 | 1 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 429.00 | | 3 429.00 | 3 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 815.00 | 21 254.00 | 195 561.00 | 216 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 718 248.00 | 309 814.00 | 1 408 434.00 | 1 718 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 552 221.00 | 458 799.00 | | 552 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 616.00 | 93 422.00 | | 83 616.00 |
DL TOTAL (I) | 690 837.00 | 607 221.00 | | 690 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 064.00 | 227 489.00 | | 61 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 396 109.00 | 343 881.00 | | 396 109.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 612.00 | 5 082.00 | | 3 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 784.00 | 105 129.00 | | 111 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 208.00 | 117 011.00 | | 144 208.00 |
EA Autres dettes | 820.00 | 1 070.00 | | 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 717 598.00 | 799 663.00 | | 717 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 408 434.00 | 1 406 884.00 | | 1 408 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 494 899.00 | | 9 286.00 | 1 494 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 751.00 | 1 501 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 179 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 751.00 | 311 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 179 760.00 | | | 1 179 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 109.00 | | 9 286.00 | 305 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 031.00 | | | 10 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 599.00 | 27 712.00 | 2 751.00 | 263 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 760.00 | | | 9 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 839.00 | 27 712.00 | 2 751.00 | 253 839.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 784.00 | 111 784.00 | | 111 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 396 929.00 | 396 929.00 | | 396 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 031.00 | | 10 031.00 | 10 031.00 |
UX Autres créances clients | 124 774.00 | 124 774.00 | | 124 774.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 064.00 | 61 064.00 | | 61 064.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 161 004.00 | | | 161 004.00 |
VP Divers | 70 553.00 | 70 553.00 | | 70 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 144 208.00 | 144 208.00 | | 144 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 429.00 | 3 429.00 | | 3 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 787.00 | 198 756.00 | 10 031.00 | 208 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 713 986.00 | 713 986.00 | | 713 986.00 |