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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 983.00 | 39 708.00 | 45 276.00 | 84 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 932 768.00 | 10 932 321.00 | 447.00 | 10 932 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 740 777.00 | 13 950 025.00 | 51 790 753.00 | 65 740 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 278.00 | | 124 278.00 | 124 278.00 |
BZ Autres créances | 1 556 982.00 | 1 039 182.00 | 517 800.00 | 1 556 982.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 |
CF Disponibilités | 202 136.00 | | 202 136.00 | 202 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109 012.00 | | 109 012.00 | 109 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 992 409.00 | 1 039 182.00 | 3 953 226.00 | 4 992 409.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 743 317.00 | | 743 317.00 | 743 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 476 503.00 | 14 989 207.00 | 56 487 296.00 | 71 476 503.00 |
CU Autres participations | 54 723 026.00 | 2 977 996.00 | 51 745 030.00 | 54 723 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 665 176.00 | | | 14 665 176.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 058 823.00 | | | 1 058 823.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 455 470.00 | | | 1 455 470.00 |
DG Autres réserves | 17 676 588.00 | | | 17 676 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 126 523.00 | | | 3 126 523.00 |
DK Provisions réglementées | 130 617.00 | | | 130 617.00 |
DL TOTAL (I) | 38 113 198.00 | | | 38 113 198.00 |
DP Provisions pour risques | 51 651.00 | | | 51 651.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 651.00 | | | 51 651.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 568 074.00 | | | 3 568 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 140 000.00 | | | 14 140 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 467 037.00 | | | 467 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 137.00 | | | 134 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 322 448.00 | | | 18 322 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 487 296.00 | | | 56 487 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 974 374.00 | | | 2 974 374.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 950 565.00 | | 950 565.00 | 950 565.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 950 565.00 | | 950 565.00 | 950 565.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 422.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 975 989.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 285 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 388 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 506.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 889 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 976.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 845.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 401 670.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 408 515.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 123 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 352 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 475 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 932 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 019 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 422.00 | | | 25 422.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 643.00 | | | 643.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 645.00 | | | 17 645.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18.00 | | | 18.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 845.00 | | | 26 845.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 864.00 | | | 26 864.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 219.00 | | | -9 219.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -115 833.00 | | | -115 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 402 149.00 | | | 4 402 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 275 626.00 | | | 1 275 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 126 523.00 | | | 3 126 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 710 777.00 | | 30 000.00 | 65 710 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 655 794.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 740 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 983.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 983.00 | | 30 000.00 | 54 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 655 794.00 | | | 65 655 794.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 202.00 | 27 506.00 | | 12 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 202.00 | 27 506.00 | | 12 202.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 10 932 321.00 | | | 10 932 321.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 130 617.00 | | | 130 617.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 69 294.00 | | 17 643.00 | 69 294.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 012 337.00 | 26 845.00 | | 1 012 337.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 334 314.00 | 26 845.00 | 3 401 670.00 | 18 334 314.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 534 235.00 | 26 845.00 | 3 419 313.00 | 18 534 235.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 3 401 670.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 26 845.00 | 643.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 568 074.00 | | 3 568 074.00 | 3 568 074.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 209.00 | 13 200.00 | | 13 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 782.00 | 26 782.00 | | 26 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 333.00 | 74 333.00 | | 74 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 930 768.00 | | 10 930 768.00 | 10 930 768.00 |
UX Autres créances clients | 124 278.00 | 124 278.00 | | 124 278.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VB T. V. A. | 3 168.00 | 3 168.00 | | 3 168.00 |
VC Groupe et associés | 1 039 182.00 | 1 039 182.00 | | 1 039 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 140 000.00 | 2 360 000.00 | 9 140 000.00 | 14 140 000.00 |
VI Groupe et associés | 467 037.00 | 467 037.00 | | 467 037.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 498 035.00 | 498 035.00 | | 498 035.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 632.00 | 2 632.00 | | 2 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 744.00 | 12 744.00 | | 12 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 860.00 | 13 860.00 | | 13 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109 012.00 | 109 012.00 | | 109 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 723 041.00 | 1 790 273.00 | 10 932 768.00 | 12 723 041.00 |
VW T.V.A. | 20 277.00 | 20 277.00 | | 20 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 322 448.00 | 2 974 374.00 | 13 008 074.00 | 18 322 448.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |