| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 490.00 | 19 078.00 | 3 412.00 | 22 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 454.00 | 125.00 | 3 329.00 | 3 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 944.00 | 22 203.00 | 26 741.00 | 48 944.00 |
BT Marchandises | 85 019.00 | | 85 019.00 | 85 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 260.00 | | 13 260.00 | 13 260.00 |
BZ Autres créances | 29 014.00 | | 29 014.00 | 29 014.00 |
CF Disponibilités | 22 975.00 | | 22 975.00 | 22 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 243.00 | | 2 243.00 | 2 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 511.00 | | 152 511.00 | 152 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 201 455.00 | 22 203.00 | 179 252.00 | 201 455.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 567.00 | 3 121.00 | | 1 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 577.00 | 23 446.00 | | 9 577.00 |
DL TOTAL (I) | 22 144.00 | 37 567.00 | | 22 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79.00 | | | 79.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 613.00 | 24 943.00 | | 36 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 271.00 | 67 042.00 | | 78 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 145.00 | 20 683.00 | | 42 145.00 |
EA Autres dettes | | 1 118.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 157 108.00 | 113 787.00 | | 157 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 252.00 | 151 354.00 | | 179 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 108.00 | 113 787.00 | | 157 108.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 434 336.00 | | 434 336.00 | 434 336.00 |
FG Production vendue services | 161 374.00 | | 161 374.00 | 161 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 595 710.00 | | 595 710.00 | 595 710.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 629.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 261.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 598 624.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 324 911.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 853.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 014.00 | |
GE Autres charges | | | 9 801.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 587 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 820.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 711.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 261.00 | | | 261.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 567.00 | | | 16 567.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 769.00 | 12 985.00 | | 9 769.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 373.00 | 500.00 | | 373.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 373.00 | 500.00 | | 373.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -373.00 | -500.00 | | -373.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 761.00 | 3 174.00 | | 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 598 624.00 | 546 188.00 | | 598 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 589 048.00 | 522 742.00 | | 589 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 577.00 | 23 446.00 | | 9 577.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 990.00 | | 5 954.00 | 42 990.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 990.00 | | 5 954.00 | 19 990.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 189.00 | 1 014.00 | | 21 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 189.00 | 1 014.00 | | 18 189.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 271.00 | 78 271.00 | | 78 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 404.00 | 11 404.00 | | 11 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 889.00 | 20 889.00 | | 20 889.00 |
UX Autres créances clients | 9 034.00 | 9 034.00 | | 9 034.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 73.00 | | | 73.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 227.00 | 4 227.00 | | 4 227.00 |
VB T. V. A. | 2 778.00 | | | 2 778.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VI Groupe et associés | 36 613.00 | 36 613.00 | | 36 613.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 054.00 | | | 8 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 109.00 | | | 18 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 243.00 | | | 2 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 518.00 | 44 518.00 | | 44 518.00 |
VW T.V.A. | 8 489.00 | 8 489.00 | | 8 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 108.00 | 157 108.00 | | 157 108.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 591.00 | 1 144.00 | | 2 591.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 235.00 | 9 466.00 | | 8 235.00 |
ST Autres comptes | 36 980.00 | 81 650.00 | | 36 980.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 159.00 | 42 416.00 | | 44 159.00 |
YT Sous‐traitance | 10 636.00 | 6 701.00 | | 10 636.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 823.00 | 4 933.00 | | 4 823.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 414.00 | 6 077.00 | | 7 414.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 119 139.00 | 108 627.00 | | 119 139.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 87 640.00 | 84 689.00 | | 87 640.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 100 009.00 | 140 233.00 | | 100 009.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |