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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 670 000.00 | | 670 000.00 | 670 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 014.00 | 16 965.00 | 60 048.00 | 77 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 544.00 | 41 744.00 | 203 800.00 | 245 544.00 |
BF Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 543.00 | | 22 543.00 | 22 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 015 602.00 | 58 710.00 | 956 892.00 | 1 015 602.00 |
BT Marchandises | 98 631.00 | | 98 631.00 | 98 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 569.00 | | 19 569.00 | 19 569.00 |
BZ Autres créances | 52 566.00 | | 52 566.00 | 52 566.00 |
CF Disponibilités | 246 809.00 | | 246 809.00 | 246 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 607.00 | | 25 607.00 | 25 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 183.00 | | 443 183.00 | 443 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 458 786.00 | 58 710.00 | 1 400 075.00 | 1 458 786.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 315 528.00 | | | 315 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 233.00 | | | 112 233.00 |
DL TOTAL (I) | 436 012.00 | | | 436 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 609 995.00 | | | 609 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 395.00 | | | 205 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 785.00 | | | 141 785.00 |
EA Autres dettes | 6 887.00 | | | 6 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 964 063.00 | | | 964 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 400 075.00 | | | 1 400 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 836.00 | | | 457 836.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 180.00 | | | 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 065 797.00 | | 3 065 797.00 | 3 065 797.00 |
FG Production vendue services | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 066 107.00 | | 3 066 107.00 | 3 066 107.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 327.00 | |
FQ Autres produits | | | 421.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 066 856.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 320 907.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 583.00 | |
GE Autres charges | | | 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 947 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 332.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 327.00 | | | 327.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 435.00 | | | 24 435.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 151.00 | | | 151.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 458.00 | | | 33 458.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 458.00 | | | 33 458.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 126.00 | | | 126.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 058.00 | | | 32 058.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 506.00 | | | 36 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 100 314.00 | | | 3 100 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 988 081.00 | | | 2 988 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 233.00 | | | 112 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 992 572.00 | | 23 209.00 | 992 572.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 29.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29.00 | 23 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 179.00 | 1 015 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 670 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 150.00 | 322 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 670 000.00 | | | 670 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 000.00 | | 22 709.00 | 300 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 572.00 | | 500.00 | 22 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 151.00 | 49 709.00 | 150.00 | 9 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 151.00 | 49 709.00 | 150.00 | 9 151.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 395.00 | 205 395.00 | | 205 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 924.00 | 59 924.00 | | 59 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 116.00 | 60 116.00 | | 60 116.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 091.00 | 11 091.00 | | 11 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 887.00 | 6 887.00 | | 6 887.00 |
UP Prêts | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 543.00 | | 22 543.00 | 22 543.00 |
UX Autres créances clients | 19 569.00 | 19 569.00 | | 19 569.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 328.00 | 14 328.00 | | 14 328.00 |
VB T. V. A. | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 609 815.00 | 103 588.00 | 418 247.00 | 609 815.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 107.00 | | | 103 107.00 |
VP Divers | 9 056.00 | 9 056.00 | | 9 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 224.00 | 7 224.00 | | 7 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 066.00 | 27 066.00 | | 27 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 607.00 | 25 607.00 | | 25 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 786.00 | 98 243.00 | 22 543.00 | 120 786.00 |
VW T.V.A. | 3 429.00 | 3 429.00 | | 3 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 964 063.00 | 457 836.00 | 418 247.00 | 964 063.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 839.00 | | | 3 839.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 62 362.00 | | | 62 362.00 |
ST Autres comptes | 77 464.00 | | | 77 464.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 100 257.00 | | | 100 257.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 547.00 | | | 9 547.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 386.00 | | | 13 386.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 267 867.00 | | | 267 867.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 264 110.00 | | | 264 110.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 240 083.00 | | | 240 083.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |