| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 987.00 | | 9 987.00 | 9 987.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 572.00 | 2 420.00 | 152.00 | 2 572.00 |
AN Terrains | 483 471.00 | | 483 471.00 | 483 471.00 |
AP Constructions | 2 066 407.00 | 1 105 781.00 | 960 627.00 | 2 066 407.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 000.00 | 68 825.00 | 76 175.00 | 145 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 766.00 | 59 361.00 | 5 405.00 | 64 766.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 391 021.00 | | 1 391 021.00 | 1 391 021.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 906.00 | | 1 906.00 | 1 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 168 882.00 | 1 236 386.00 | 2 932 497.00 | 4 168 882.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | 3 933 511.00 | 82 223.00 | 3 851 287.00 | 3 933 511.00 |
BP En cours de production de services | 153 476.00 | | 153 476.00 | 153 476.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 179.00 | | 3 179.00 | 3 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 571.00 | 70 462.00 | 70 109.00 | 140 571.00 |
BZ Autres créances | 139 209.00 | | 139 209.00 | 139 209.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 893 865.00 | | 1 893 865.00 | 1 893 865.00 |
CF Disponibilités | 2 813 722.00 | | 2 813 722.00 | 2 813 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 399.00 | | 6 399.00 | 6 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 083 932.00 | 152 685.00 | 8 931 247.00 | 9 083 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 252 815.00 | 1 389 071.00 | 11 863 743.00 | 13 252 815.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 | | 3 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 162 334.00 | 162 334.00 | | 162 334.00 |
DD Réserve légale (1) | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DG Autres réserves | 6 476 726.00 | 5 814 971.00 | | 6 476 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 470 543.00 | 661 756.00 | | 470 543.00 |
DL TOTAL (I) | 10 959 603.00 | 10 489 060.00 | | 10 959 603.00 |
DP Provisions pour risques | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 98 422.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 503 011.00 | 2 279 001.00 | | 503 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 886.00 | 34 577.00 | | 32 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 698.00 | 272 051.00 | | 112 698.00 |
EA Autres dettes | 5 545.00 | 5 563.00 | | 5 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 654 140.00 | 2 689 615.00 | | 654 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 863 743.00 | 13 428 675.00 | | 11 863 743.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 503 011.00 | | | 503 011.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 996 420.00 | | 996 420.00 | 996 420.00 |
FG Production vendue services | 517 755.00 | | 517 755.00 | 517 755.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 514 175.00 | | 1 514 175.00 | 1 514 175.00 |
FM Production stockée | | | -260 849.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 201.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 320 530.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 464.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 066.00 | |
GE Autres charges | | | 98.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 714 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 606 394.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 590.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68 514.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 025.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 642 472.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 297.00 | | | 297.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 297.00 | | | 297.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 44 850.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 44 850.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 297.00 | -44 850.00 | | 297.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 172 226.00 | 266 816.00 | | 172 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 407 930.00 | 1 651 552.00 | | 1 407 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 937 387.00 | 989 796.00 | | 937 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 470 543.00 | 661 756.00 | | 470 543.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 175 961.00 | | 37 117.00 | 4 175 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 42 185.00 | 1 396 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 195.00 | 4 168 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 010.00 | 2 759 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 559.00 | | | 12 559.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 760 312.00 | | 1 342.00 | 2 760 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 403 090.00 | | 35 775.00 | 1 403 090.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 138 933.00 | 99 464.00 | 2 011.00 | 1 138 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 136 513.00 | 99 464.00 | 2 011.00 | 1 136 513.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 82 223.00 | | | 82 223.00 |
6T Sur comptes clients | 60 396.00 | 10 066.00 | | 60 396.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 142 619.00 | 10 066.00 | | 142 619.00 |
7C TOTAL GENERAL | 392 619.00 | 10 066.00 | | 392 619.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 066.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 055.00 | 49 055.00 | | 49 055.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 886.00 | 32 886.00 | | 32 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 230.00 | 5 230.00 | | 5 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 030.00 | 17 030.00 | | 17 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 545.00 | 5 545.00 | | 5 545.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 391 021.00 | | 1 391 021.00 | 1 391 021.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 906.00 | | 1 906.00 | 1 906.00 |
UX Autres créances clients | 70 109.00 | 70 109.00 | | 70 109.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 462.00 | 70 462.00 | | 70 462.00 |
VB T. V. A. | 6 597.00 | 6 597.00 | | 6 597.00 |
VC Groupe et associés | 24 083.00 | 24 083.00 | | 24 083.00 |
VI Groupe et associés | 453 956.00 | 453 956.00 | | 453 956.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 422.00 | | | 98 422.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 98 093.00 | 98 093.00 | | 98 093.00 |
VP Divers | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 378.00 | 73 378.00 | | 73 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 255.00 | 10 255.00 | | 10 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 399.00 | 6 399.00 | | 6 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 679 107.00 | 286 180.00 | 1 392 927.00 | 1 679 107.00 |
VW T.V.A. | 17 060.00 | 17 060.00 | | 17 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 654 140.00 | 654 140.00 | | 654 140.00 |