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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 801.00 | 2 355.00 | 1 446.00 | 3 801.00 |
AH Fonds commercial | 172 000.00 | | 172 000.00 | 172 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 329.00 | 24 754.00 | 13 575.00 | 38 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 270.00 | 46 878.00 | 177 392.00 | 224 270.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 160.00 | | 6 160.00 | 6 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 020.00 | | 21 020.00 | 21 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 465 590.00 | 73 987.00 | 391 603.00 | 465 590.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 511.00 | | 22 511.00 | 22 511.00 |
BN En cours de production de biens | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 378 645.00 | 10 138.00 | 368 507.00 | 378 645.00 |
BZ Autres créances | 72 476.00 | | 72 476.00 | 72 476.00 |
CF Disponibilités | 105 156.00 | | 105 156.00 | 105 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 637.00 | | 637.00 | 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 586 026.00 | 10 138.00 | 575 888.00 | 586 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 051 616.00 | 84 125.00 | 967 492.00 | 1 051 616.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 214 495.00 | | | 214 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 405.00 | | | 14 405.00 |
DL TOTAL (I) | 239 900.00 | | | 239 900.00 |
DP Provisions pour risques | 12 607.00 | | | 12 607.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 607.00 | | | 12 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 261.00 | | | 98 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 815.00 | | | 3 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 369.00 | | | 56 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 555 077.00 | | | 555 077.00 |
EA Autres dettes | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 714 984.00 | | | 714 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 967 492.00 | | | 967 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 650 258.00 | | | 650 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 492 256.00 | | 2 492 256.00 | 2 492 256.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 492 256.00 | | 2 492 256.00 | 2 492 256.00 |
FM Production stockée | | | 6 600.00 | |
FN Production immobilisée | | | 28 061.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 459.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 453.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 508.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 581 337.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 162.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 317 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 760 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 348 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 580.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 607.00 | |
GE Autres charges | | | 2 025.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 572 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 376.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 114.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 287.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 90.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 453.00 | | | 8 453.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 31 492.00 | | | 31 492.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 152.00 | | | 5 152.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 652.00 | | | 12 652.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | | | 34.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 399.00 | | | 5 399.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 433.00 | | | 5 433.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 218.00 | | | 7 218.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 594 223.00 | | | 2 594 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 579 817.00 | | | 2 579 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 405.00 | | | 14 405.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 023.00 | | | 29 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 391 352.00 | | 89 236.00 | 391 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 27 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 999.00 | 465 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 999.00 | 262 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 351.00 | | 1 450.00 | 174 351.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 811.00 | | 67 786.00 | 204 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 190.00 | | 20 000.00 | 12 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 007.00 | 32 581.00 | 4 599.00 | 46 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 910.00 | 445.00 | | 1 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 097.00 | 32 136.00 | 4 599.00 | 44 097.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 12 607.00 | | |
6T Sur comptes clients | 10 138.00 | | | 10 138.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 138.00 | | | 10 138.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 138.00 | 12 607.00 | | 10 138.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 607.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 369.00 | 56 369.00 | | 56 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 216 999.00 | 216 999.00 | | 216 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 156.00 | 170 156.00 | | 170 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 020.00 | | 21 020.00 | 21 020.00 |
UX Autres créances clients | 366 070.00 | 366 070.00 | | 366 070.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 575.00 | 12 575.00 | | 12 575.00 |
VB T. V. A. | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 061.00 | 5 061.00 | | 5 061.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 200.00 | 28 474.00 | 59 512.00 | 93 200.00 |
VI Groupe et associés | 3 815.00 | 3 815.00 | | 3 815.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 881.00 | | | 24 881.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 795.00 | 15 795.00 | | 15 795.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 50 398.00 | 50 398.00 | | 50 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 155.00 | 5 155.00 | | 5 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 472 779.00 | 451 759.00 | 21 020.00 | 472 779.00 |
VW T.V.A. | 167 408.00 | 167 408.00 | | 167 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 714 984.00 | 650 258.00 | 59 512.00 | 714 984.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 600.00 | | | 11 600.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 110.00 | | | 51 110.00 |
YT Sous‐traitance | 50 615.00 | | | 50 615.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 54 030.00 | | | 54 030.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 150.00 | | | 10 150.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 57.00 | | | 57.00 |