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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 769 861.00 | | 769 861.00 | 769 861.00 |
BZ Autres créances | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
CF Disponibilités | 54 409.00 | | 54 409.00 | 54 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 54 532.00 | | 54 532.00 | 54 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 824 393.00 | | 824 393.00 | 824 393.00 |
CU Autres participations | 769 861.00 | | 769 861.00 | 769 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | -3 988.00 | 11 435.00 | | -3 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 346.00 | -15 423.00 | | 112 346.00 |
DK Provisions réglementées | 20 411.00 | 14 647.00 | | 20 411.00 |
DL TOTAL (I) | 130 970.00 | 12 859.00 | | 130 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 607 589.00 | 661 840.00 | | 607 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 342.00 | 10 176.00 | | 9 342.00 |
EA Autres dettes | 76 492.00 | 91 615.00 | | 76 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 693 423.00 | 763 631.00 | | 693 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 824 393.00 | 776 490.00 | | 824 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 833.00 | 101 791.00 | | 85 833.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 191.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 136 131.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 136 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 829.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 121 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 764.00 | 5 764.00 | | 5 764.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 764.00 | 5 764.00 | | 5 764.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 764.00 | -5 764.00 | | -5 764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 131.00 | 93.00 | | 136 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 785.00 | 15 516.00 | | 23 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 346.00 | -15 423.00 | | 112 346.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 14 647.00 | 5 764.00 | | 14 647.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 647.00 | 5 764.00 | | 14 647.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 764.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 342.00 | 9 342.00 | | 9 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 492.00 | 76 492.00 | | 76 492.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 607 589.00 | | 607 589.00 | 607 589.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 250.00 | | | 54 250.00 |
VP Divers | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 693 423.00 | 85 834.00 | 607 589.00 | 693 423.00 |