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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 23 417.00 | 22 420.00 | 998.00 | 23 417.00 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AP Constructions | 67 315.00 | 22 897.00 | 44 418.00 | 67 315.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 149.00 | 52 165.00 | 7 984.00 | 60 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 266.00 | 29 959.00 | 17 307.00 | 47 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 548 247.00 | 127 440.00 | 420 807.00 | 548 247.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 453.00 | | 4 453.00 | 4 453.00 |
BT Marchandises | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 272.00 | | 7 272.00 | 7 272.00 |
BZ Autres créances | 34 587.00 | | 34 587.00 | 34 587.00 |
CF Disponibilités | 33 452.00 | | 33 452.00 | 33 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 491.00 | | 3 491.00 | 3 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 493.00 | | 83 493.00 | 83 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 631 740.00 | 127 440.00 | 504 300.00 | 631 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 132 198.00 | | | 132 198.00 |
DH Report à nouveau | 57 335.00 | | | 57 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 735.00 | | | 69 735.00 |
DL TOTAL (I) | 270 267.00 | | | 270 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 926.00 | | | 120 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 650.00 | | | 23 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 378.00 | | | 30 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 184.00 | | | 37 184.00 |
EA Autres dettes | 21 895.00 | | | 21 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 033.00 | | | 234 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 300.00 | | | 504 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 099.00 | | | 167 099.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 393.00 | | 37 393.00 | 37 393.00 |
FD Production vendue biens | 866 340.00 | | 866 340.00 | 866 340.00 |
FG Production vendue services | 3 016.00 | | 3 016.00 | 3 016.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 906 750.00 | | 906 750.00 | 906 750.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 898.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 174.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 930 830.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 273.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 259 997.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 864.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 845 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 681.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 838.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 174.00 | | | 6 174.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 296.00 | | | 2 296.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 296.00 | | | 2 296.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 296.00 | | | -2 296.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 817.00 | | | 10 817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 930 834.00 | | | 930 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 861 100.00 | | | 861 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 735.00 | | | 69 735.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 650.00 | 23 650.00 | | 23 650.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 378.00 | 30 378.00 | | 30 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 895.00 | 21 895.00 | | 21 895.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 926.00 | 53 992.00 | 66 934.00 | 120 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 184.00 | 37 184.00 | | 37 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 451.00 | 45 351.00 | 100.00 | 45 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 033.00 | 167 099.00 | 66 934.00 | 234 033.00 |