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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 795.00 | 275.00 | 520.00 | 795.00 |
AH Fonds commercial | 1 270 000.00 | | 1 270 000.00 | 1 270 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 226.00 | 2 890.00 | 3 336.00 | 6 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 619.00 | 28 691.00 | 1 928.00 | 30 619.00 |
BD Autres titres immobilisés | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108 924.00 | | 108 924.00 | 108 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 426 166.00 | 31 855.00 | 1 394 311.00 | 1 426 166.00 |
BT Marchandises | 146 433.00 | | 146 433.00 | 146 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 596.00 | | 59 596.00 | 59 596.00 |
BZ Autres créances | 29 816.00 | | 29 816.00 | 29 816.00 |
CF Disponibilités | 39 724.00 | | 39 724.00 | 39 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 571.00 | | 2 571.00 | 2 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 140.00 | | 278 140.00 | 278 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 704 306.00 | 31 855.00 | 1 672 451.00 | 1 704 306.00 |
CU Autres participations | 9 446.00 | | 9 446.00 | 9 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 417 058.00 | 293 025.00 | | 417 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 123.00 | 124 033.00 | | 115 123.00 |
DL TOTAL (I) | 587 182.00 | 472 058.00 | | 587 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 766 644.00 | 860 931.00 | | 766 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 974.00 | 125 057.00 | | 127 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 904.00 | 83 867.00 | | 150 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 748.00 | 67 150.00 | | 39 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 085 270.00 | 1 137 005.00 | | 1 085 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 672 451.00 | 1 609 063.00 | | 1 672 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 158.00 | 256 580.00 | | 422 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 407 322.00 | 18 844.00 | | 1 407 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 118 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 426 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 270 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 270 795.00 | | | 1 270 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 683.00 | 3 163.00 | | 33 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 844.00 | 15 682.00 | | 102 844.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 088.00 | 5 767.00 | | 26 088.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10.00 | 265.00 | | 10.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 078.00 | 5 502.00 | | 26 078.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 904.00 | 150 904.00 | | 150 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 974.00 | 7 974.00 | | 7 974.00 |
UT Autres immobilisations financières | 108 924.00 | | 108 924.00 | 108 924.00 |
UX Autres créances clients | 59 596.00 | 59 596.00 | | 59 596.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 766 644.00 | 103 533.00 | 409 090.00 | 766 644.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 407.00 | | | 95 407.00 |
VP Divers | 29 816.00 | 816.00 | | 29 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 748.00 | 39 748.00 | | 39 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 571.00 | 2 571.00 | | 2 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 907.00 | 91 983.00 | 108 924.00 | 200 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 085 270.00 | 422 158.00 | 409 090.00 | 1 085 270.00 |