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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
AP Constructions | 28 000.00 | 7 667.00 | 20 333.00 | 28 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 421.00 | 3 959.00 | 1 462.00 | 5 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 073.00 | 9 599.00 | 2 474.00 | 12 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 492.00 | 21 994.00 | 29 498.00 | 51 492.00 |
BT Marchandises | 140 720.00 | | 140 720.00 | 140 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 994.00 | 141.00 | 853.00 | 994.00 |
BZ Autres créances | 33 009.00 | | 33 009.00 | 33 009.00 |
CF Disponibilités | 166 816.00 | | 166 816.00 | 166 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 664.00 | | 11 664.00 | 11 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 203.00 | 141.00 | 353 062.00 | 353 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 404 695.00 | 22 135.00 | 382 560.00 | 404 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 2 376.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 58 945.00 | 45 132.00 | | 58 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 469.00 | 14 437.00 | | 12 469.00 |
DL TOTAL (I) | 104 414.00 | 91 945.00 | | 104 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 073.00 | 81 033.00 | | 86 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 988.00 | 112 082.00 | | 95 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 069.00 | 65 927.00 | | 53 069.00 |
EA Autres dettes | 43 016.00 | 56 657.00 | | 43 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 146.00 | 315 699.00 | | 278 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 560.00 | 407 644.00 | | 382 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 580.00 | 8 564.00 | 150.00 | 13 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 580.00 | 8 564.00 | 150.00 | 13 580.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 988.00 | 95 988.00 | | 95 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 089.00 | 129 089.00 | | 129 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 069.00 | 53 069.00 | | 53 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 895.00 | 45 667.00 | 228.00 | 45 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 146.00 | 278 146.00 | | 278 146.00 |