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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 206 430.00 | | 3 206 430.00 | 3 206 430.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
CF Disponibilités | 5 819.00 | | 5 819.00 | 5 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 819.00 | | 5 819.00 | 5 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 212 249.00 | | 3 212 249.00 | 3 212 249.00 |
CU Autres participations | 3 206 430.00 | | 3 206 430.00 | 3 206 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 407 000.00 | 2 407 000.00 | | 2 407 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 240 700.00 | 240 700.00 | | 240 700.00 |
DG Autres réserves | 342 773.00 | 261 697.00 | | 342 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 496.00 | 81 076.00 | | 92 496.00 |
DL TOTAL (I) | 3 082 969.00 | 2 990 473.00 | | 3 082 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 968.00 | 185 201.00 | | 103 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 919.00 | 32 919.00 | | 22 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 393.00 | 2 346.00 | | 2 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 279.00 | 220 466.00 | | 129 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 212 249.00 | 3 210 939.00 | | 3 212 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 394.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96 890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 000.00 | 90 000.00 | | 100 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 504.00 | 8 924.00 | | 7 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 496.00 | 81 076.00 | | 92 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 206 430.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 206 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 206 430.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 206 430.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 393.00 | 2 393.00 | | 2 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 919.00 | 22 919.00 | | 22 919.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 968.00 | 103 968.00 | | 103 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 279.00 | 129 279.00 | | 129 279.00 |