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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 20 800.00 | | 20 800.00 | 20 800.00 |
AH Fonds commercial | 702 955.00 | | 702 955.00 | 702 955.00 |
AP Constructions | 15 759.00 | 2 367.00 | 13 392.00 | 15 759.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 487.00 | 5 131.00 | 356.00 | 5 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 603.00 | 12 251.00 | 7 352.00 | 19 603.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 764 631.00 | 19 749.00 | 744 881.00 | 764 631.00 |
BT Marchandises | 83 725.00 | | 83 725.00 | 83 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 624.00 | | 2 624.00 | 2 624.00 |
BZ Autres créances | 17 161.00 | | 17 161.00 | 17 161.00 |
CF Disponibilités | 102 380.00 | | 102 380.00 | 102 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 187.00 | | 7 187.00 | 7 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 079.00 | | 213 079.00 | 213 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 977 710.00 | 19 749.00 | 957 960.00 | 977 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
DG Autres réserves | 97 460.00 | | | 97 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 410.00 | 100 060.00 | | 112 410.00 |
DL TOTAL (I) | 238 471.00 | 126 060.00 | | 238 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 555 968.00 | 609 097.00 | | 555 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 383.00 | 59 574.00 | | 57 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 129.00 | 72 973.00 | | 83 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 154.00 | 21 213.00 | | 21 154.00 |
EA Autres dettes | 1 853.00 | 1 853.00 | | 1 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 719 489.00 | 764 711.00 | | 719 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 957 960.00 | 890 772.00 | | 957 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 743 712.00 | | 567.00 | 743 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 448.00 | 743 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 702 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 448.00 | 40 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 702 955.00 | | | 702 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 732.00 | | 567.00 | 40 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25.00 | | | 25.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 860.00 | 10 336.00 | 448.00 | 9 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 860.00 | 10 336.00 | 448.00 | 9 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 130.00 | 83 130.00 | | 83 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 508.00 | 9 508.00 | | 9 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 785.00 | 10 785.00 | | 10 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 853.00 | 1 853.00 | | 1 853.00 |
UX Autres créances clients | 2 624.00 | 2 624.00 | | 2 624.00 |
VB T. V. A. | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
VC Groupe et associés | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 555 705.00 | 53 711.00 | 221 070.00 | 555 705.00 |
VI Groupe et associés | 57 383.00 | 57 383.00 | | 57 383.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 102.00 | | | 53 102.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 661.00 | 2 661.00 | 2 661.00 | 2 661.00 |
VP Divers | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 755.00 | 10 755.00 | | 10 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 187.00 | 7 187.00 | | 7 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 973.00 | 26 973.00 | | 26 973.00 |
VW T.V.A. | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 719 490.00 | 217 496.00 | 221 070.00 | 719 490.00 |