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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 727.00 | 5 308.00 | 12 418.00 | 17 727.00 |
040 Immobilisations financières | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 182 077.00 | 5 308.00 | 176 768.00 | 182 077.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 725.00 | | 11 725.00 | 11 725.00 |
060 Stock marchandises | 1 775.00 | | 1 775.00 | 1 775.00 |
072 Créances – Autres | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 481.00 | | 481.00 | 481.00 |
084 Disponibilités | 46 655.00 | | 46 655.00 | 46 655.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 733.00 | | 60 733.00 | 60 733.00 |
110 Total général Actif | 242 810.00 | 5 308.00 | 237 502.00 | 242 810.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 063.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 240.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 902.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 101 358.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 923.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 48 804.00 | | |
172 Autres dettes | | | 71 318.00 | |
176 Total des dettes | | | 188 599.00 | |
180 Total général Passif | | | 237 502.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 079.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 48 804.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 253 875.00 | 218 812.00 | | 253 875.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 253 880.00 | 218 812.00 | | 253 880.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 501.00 | 6 670.00 | | 6 501.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -25.00 | -1 750.00 | | -25.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 90 495.00 | 77 266.00 | | 90 495.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 495.00 | -6 230.00 | | -5 495.00 |
242 Autres charges externes. | 55 786.00 | 60 835.00 | | 55 786.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 847.00 | | | 847.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 007.00 | 5 107.00 | | 1 007.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 032.00 | 50 889.00 | | 51 032.00 |
252 Charges sociales | 9 891.00 | 11 985.00 | | 9 891.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 175.00 | 2 133.00 | | 3 175.00 |
262 Autres charges | 41.00 | 22.00 | | 41.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 212 407.00 | 206 927.00 | | 212 407.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41 473.00 | 11 885.00 | | 41 473.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 272.00 | | |
294 Charges financières | 2 117.00 | 2 030.00 | | 2 117.00 |
300 Charges exceptionnelles | 715.00 | | | 715.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 402.00 | 1 465.00 | | 5 402.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 240.00 | 9 663.00 | | 33 240.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 873.00 | | | 1 873.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 039.00 | | | 3 039.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 175 998.00 | | | 175 998.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 079.00 | | | 6 079.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 963.00 | | | 25 963.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 909.00 | | | 11 909.00 |