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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 84 962.00 | | 84 962.00 | 84 962.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 900.00 | 1 325.00 | 2 575.00 | 3 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 029.00 | 5 999.00 | 20 030.00 | 26 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 891.00 | 7 324.00 | 107 568.00 | 114 891.00 |
BN En cours de production de biens | 79 126.00 | | 79 126.00 | 79 126.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 715.00 | | 265 715.00 | 265 715.00 |
BZ Autres créances | 59 478.00 | | 59 478.00 | 59 478.00 |
CF Disponibilités | 72 018.00 | | 72 018.00 | 72 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 517.00 | | 476 517.00 | 476 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 591 409.00 | 7 324.00 | 584 085.00 | 591 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 300.00 | | | 72 300.00 |
DH Report à nouveau | -3 225.00 | | | -3 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 478.00 | | | 61 478.00 |
DL TOTAL (I) | 130 553.00 | | | 130 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 077.00 | | | 209 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 323.00 | | | 33 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 351.00 | | | 130 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 940.00 | | | 76 940.00 |
EA Autres dettes | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 532.00 | | | 453 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 584 085.00 | | | 584 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 453 532.00 | | | 453 532.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200 123.00 | | | 200 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 972 579.00 | | 972 579.00 | 972 579.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 972 579.00 | | 972 579.00 | 972 579.00 |
FM Production stockée | | | 31 590.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 344.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 376.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 005 906.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 263 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 481 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 362.00 | |
GE Autres charges | | | 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 918 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 573.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 376.00 | | | 376.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 947.00 | | | 7 947.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 335.00 | | | 335.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 667.00 | | | 11 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 002.00 | | | 12 002.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 124.00 | | | 9 124.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 041.00 | | | 11 041.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 165.00 | | | 20 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 163.00 | | | -8 163.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 694.00 | | | 12 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 017 907.00 | | | 1 017 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 956 429.00 | | | 956 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 478.00 | | | 61 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 062.00 | | 19 829.00 | 108 062.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 000.00 | 114 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 000.00 | 114 891.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 062.00 | | 19 829.00 | 108 062.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 461.00 | 3 362.00 | 2 499.00 | 6 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 461.00 | 3 362.00 | 2 499.00 | 6 461.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 351.00 | 130 351.00 | | 130 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 299.00 | 2 299.00 | | 2 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 061.00 | 20 061.00 | | 20 061.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 234.00 | 4 234.00 | | 4 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
UX Autres créances clients | 265 715.00 | | | 265 715.00 |
VB T. V. A. | 29 128.00 | | | 29 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 077.00 | 209 077.00 | | 209 077.00 |
VI Groupe et associés | 33 323.00 | 33 323.00 | | 33 323.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 493.00 | | | 9 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 351.00 | 2 351.00 | | 2 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 350.00 | | | 30 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 192.00 | 325 192.00 | | 325 192.00 |
VW T.V.A. | 47 996.00 | 47 996.00 | | 47 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 532.00 | 453 532.00 | | 453 532.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 638.00 | | | 7 638.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 260.00 | | | 15 260.00 |
ST Autres comptes | 103 066.00 | | | 103 066.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 630.00 | | | 44 630.00 |
YT Sous‐traitance | 277 754.00 | | | 277 754.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 40 513.00 | | | 40 513.00 |
YW Taxe professionnelle | 619.00 | | | 619.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 257.00 | | | 8 257.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 88 397.00 | | | 88 397.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 84 965.00 | | | 84 965.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 481 226.00 | | | 481 226.00 |