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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 499 975.00 | | 499 975.00 | 499 975.00 |
BZ Autres créances | 59 997.00 | | 59 997.00 | 59 997.00 |
CF Disponibilités | 23 435.00 | | 23 435.00 | 23 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 432.00 | | 83 432.00 | 83 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 583 407.00 | | 583 407.00 | 583 407.00 |
CU Autres participations | 499 975.00 | | 499 975.00 | 499 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -24 112.00 | | | -24 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 262.00 | -24 112.00 | | 113 262.00 |
DL TOTAL (I) | 99 150.00 | -14 112.00 | | 99 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 167.00 | 329 300.00 | | 283 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 116.00 | 1 113.00 | | 1 116.00 |
EA Autres dettes | 199 975.00 | 199 975.00 | | 199 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 258.00 | 530 388.00 | | 484 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 407.00 | 516 277.00 | | 583 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 088.00 | | | 201 088.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 592.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 119 994.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119 994.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 117 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 994.00 | | | 119 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 732.00 | 24 112.00 | | 6 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 262.00 | -24 112.00 | | 113 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 499 975.00 | | | 499 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 499 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 499 975.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 499 975.00 | | | 499 975.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199 975.00 | 199 975.00 | | 199 975.00 |
VC Groupe et associés | 59 997.00 | 59 997.00 | | 59 997.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 329 300.00 | 92 567.00 | 188 771.00 | 329 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 283 167.00 | 46 434.00 | 188 771.00 | 283 167.00 |
VI Groupe et associés | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 329 300.00 | | | 329 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 133.00 | | | 46 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 997.00 | 59 997.00 | | 59 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 258.00 | 247 525.00 | 188 771.00 | 484 258.00 |