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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 300 015.00 | | 1 300 015.00 | 1 300 015.00 |
CF Disponibilités | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 699.00 | | 699.00 | 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 109.00 | | 1 109.00 | 1 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 301 124.00 | | 1 301 124.00 | 1 301 124.00 |
CU Autres participations | 1 300 015.00 | | 1 300 015.00 | 1 300 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 149.00 | | | -46 149.00 |
DL TOTAL (I) | -45 149.00 | | | -45 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 195 700.00 | | | 1 195 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 411.00 | | | 148 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 362.00 | | | 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 346 273.00 | | | 1 346 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 301 124.00 | | | 1 301 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 805.00 | | | 332 805.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 917.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 776.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 149.00 | | | 46 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 149.00 | | | -46 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 300 015.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 300 015.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300 015.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 195 700.00 | 182 231.00 | 743 353.00 | 1 195 700.00 |
VI Groupe et associés | 148 411.00 | 148 411.00 | | 148 411.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 063.00 | | | 105 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 346 273.00 | 332 805.00 | 743 353.00 | 1 346 273.00 |