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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
AN Terrains | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
AP Constructions | 629 862.00 | 577 935.00 | 51 927.00 | 629 862.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 785 175.00 | 4 966 979.00 | 818 195.00 | 5 785 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 449 552.00 | 324 831.00 | 124 720.00 | 449 552.00 |
AV Immobilisations en cours | 64 400.00 | | 64 400.00 | 64 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 292.00 | | 2 292.00 | 2 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 346 198.00 | 6 077 126.00 | 1 269 071.00 | 7 346 198.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 144 431.00 | | 144 431.00 | 144 431.00 |
BN En cours de production de biens | 496 618.00 | | 496 618.00 | 496 618.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 302 457.00 | | 1 302 457.00 | 1 302 457.00 |
BT Marchandises | 9 872.00 | | 9 872.00 | 9 872.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60 738.00 | | 60 738.00 | 60 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 347 331.00 | 7 040.00 | 2 340 291.00 | 2 347 331.00 |
BZ Autres créances | 1 380 309.00 | | 1 380 309.00 | 1 380 309.00 |
CF Disponibilités | 872 450.00 | | 872 450.00 | 872 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 833.00 | | 49 833.00 | 49 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 664 043.00 | 7 040.00 | 6 657 003.00 | 6 664 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 010 241.00 | 6 084 166.00 | 7 926 074.00 | 14 010 241.00 |
CR Parts à plus d’un an | 106 394.00 | | | 106 394.00 |
CU Autres participations | 15 171.00 | | 15 171.00 | 15 171.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 209 401.00 | 202 380.00 | 7 021.00 | 209 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 675 000.00 | 675 000.00 | | 675 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 500.00 | 67 500.00 | | 67 500.00 |
DG Autres réserves | 3 942 635.00 | 2 874 167.00 | | 3 942 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 728 184.00 | 1 068 467.00 | | 728 184.00 |
DL TOTAL (I) | 5 413 319.00 | 4 685 135.00 | | 5 413 319.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 530.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 530.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 463 743.00 | 712 890.00 | | 463 743.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 113.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 045 721.00 | 987 574.00 | | 1 045 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 862 921.00 | 1 019 538.00 | | 862 921.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 232.00 | 3 854.00 | | 47 232.00 |
EA Autres dettes | 93 136.00 | 72 269.00 | | 93 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 512 755.00 | 2 796 240.00 | | 2 512 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 926 074.00 | 7 483 905.00 | | 7 926 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 239 536.00 | 2 333 572.00 | | 2 239 536.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 358 538.00 | 267 012.00 | 2 625 551.00 | 2 358 538.00 |
FD Production vendue biens | 6 008 767.00 | 903 038.00 | 6 911 806.00 | 6 008 767.00 |
FG Production vendue services | 44 552.00 | 453.00 | 45 006.00 | 44 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 411 859.00 | 1 170 504.00 | 9 582 364.00 | 8 411 859.00 |
FM Production stockée | | | 154 509.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 901.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 790.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 805 826.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 999 818.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 014.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 045 505.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -36 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 826 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 163 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 393 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 962 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 391 881.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 168.00 | |
GE Autres charges | | | -628.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 779 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 026 554.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 859.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 846.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 020 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 58 330.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 509.00 | 31 000.00 | | 10 509.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 039.00 | 89 330.00 | | 13 039.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 100.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 509.00 | 108.00 | | 8 509.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 690.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 509.00 | 898.00 | | 8 509.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 530.00 | 88 432.00 | | 4 530.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 61 976.00 | 155 105.00 | | 61 976.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 235 225.00 | 448 480.00 | | 235 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 818 872.00 | 11 156 647.00 | | 9 818 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 090 688.00 | 10 088 180.00 | | 9 090 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 728 184.00 | 1 068 467.00 | | 728 184.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 68 967.00 | | |