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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 31 252.00 | | 31 252.00 | 31 252.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 526.00 | 13 526.00 | | 13 526.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 150.00 | 41 004.00 | 3 147.00 | 44 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 327.00 | 82 228.00 | 8 098.00 | 90 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 695.00 | | 7 695.00 | 7 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 950.00 | 136 758.00 | 50 193.00 | 186 950.00 |
BT Marchandises | 113 423.00 | 1 816.00 | 111 607.00 | 113 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 667.00 | 21 874.00 | 234 793.00 | 256 667.00 |
BZ Autres créances | 32 749.00 | | 32 749.00 | 32 749.00 |
CF Disponibilités | 125 839.00 | | 125 839.00 | 125 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 924.00 | | 10 924.00 | 10 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 602.00 | 23 690.00 | 515 912.00 | 539 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 726 552.00 | 160 448.00 | 566 104.00 | 726 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 30 633.00 | 28 395.00 | | 30 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 423.00 | 52 238.00 | | 56 423.00 |
DL TOTAL (I) | 252 056.00 | 245 633.00 | | 252 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132.00 | 269.00 | | 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 18.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 184.00 | 289 538.00 | | 266 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 061.00 | 35 399.00 | | 31 061.00 |
EA Autres dettes | 16 671.00 | 14 446.00 | | 16 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 048.00 | 339 669.00 | | 314 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 104.00 | 585 302.00 | | 566 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 048.00 | 339 669.00 | | 314 048.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 405 070.00 | | 2 405 070.00 | 2 405 070.00 |
FG Production vendue services | 15 992.00 | | 15 992.00 | 15 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 421 063.00 | | 2 421 063.00 | 2 421 063.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 878.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 676.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 431 616.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 773 542.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 454.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 331 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 570.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 599.00 | |
GE Autres charges | | | 12 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 362 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 703.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 9 631.00 | 4 740.00 | | 9 631.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 875.00 | 924.00 | | 875.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 470.00 | | | 470.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 345.00 | 924.00 | | 1 345.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 244.00 | 967.00 | | 244.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 461.00 | | | 461.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 705.00 | 967.00 | | 705.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 640.00 | -44.00 | | 640.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 610.00 | 4 572.00 | | 10 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 432 990.00 | 2 391 126.00 | | 2 432 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 376 567.00 | 2 338 888.00 | | 2 376 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 423.00 | 52 238.00 | | 56 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 423.00 | | 1 721.00 | 188 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 194.00 | 186 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 194.00 | 134 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 778.00 | | | 44 778.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 950.00 | | 1 721.00 | 135 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 695.00 | | | 7 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 920.00 | 5 570.00 | 2 732.00 | 133 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 526.00 | | | 13 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 394.00 | 5 570.00 | 2 732.00 | 120 394.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 972.00 | 1 816.00 | 972.00 | 972.00 |
6T Sur comptes clients | 20 795.00 | 6 783.00 | 5 704.00 | 20 795.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 766.00 | 8 599.00 | 6 676.00 | 21 766.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 766.00 | 8 599.00 | 6 676.00 | 21 766.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 599.00 | 6 676.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 184.00 | 266 184.00 | | 266 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 489.00 | 12 489.00 | | 12 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 036.00 | 17 036.00 | | 17 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 671.00 | 16 671.00 | | 16 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 695.00 | | 7 695.00 | 7 695.00 |
UX Autres créances clients | 230 520.00 | 230 520.00 | | 230 520.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 147.00 | | 26 147.00 | 26 147.00 |
VB T. V. A. | 20 050.00 | 20 050.00 | | 20 050.00 |
VC Groupe et associés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 003.00 | 5 003.00 | | 5 003.00 |
VP Divers | 6 530.00 | 6 530.00 | | 6 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 924.00 | 10 924.00 | | 10 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 036.00 | 274 194.00 | 33 842.00 | 308 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 048.00 | 314 048.00 | | 314 048.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |