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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 361.00 | 6 361.00 | | 6 361.00 |
AP Constructions | 3 280.00 | 2 080.00 | 1 200.00 | 3 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 406.00 | 130 171.00 | 15 235.00 | 145 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 787.00 | 40 560.00 | 5 227.00 | 45 787.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 112.00 | | 1 112.00 | 1 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 154.00 | 179 172.00 | 22 982.00 | 202 154.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 352.00 | | 35 352.00 | 35 352.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 740.00 | | 3 740.00 | 3 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 518.00 | 1 785.00 | 268 733.00 | 270 518.00 |
BZ Autres créances | 18 484.00 | | 18 484.00 | 18 484.00 |
CF Disponibilités | 110 764.00 | | 110 764.00 | 110 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 368.00 | | 5 368.00 | 5 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 225.00 | 1 785.00 | 442 440.00 | 444 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 646 379.00 | 180 957.00 | 465 422.00 | 646 379.00 |
CU Autres participations | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 194 603.00 | 159 888.00 | | 194 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 300.00 | 44 378.00 | | 66 300.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 361.00 | 2 103.00 | | 1 361.00 |
DL TOTAL (I) | 317 263.00 | 261 370.00 | | 317 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 989.00 | 7 366.00 | | 3 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 588.00 | 6 586.00 | | 6 588.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 734.00 | | | 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 973.00 | 48 697.00 | | 44 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 941.00 | 77 667.00 | | 82 941.00 |
EA Autres dettes | 6 566.00 | 3 058.00 | | 6 566.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 368.00 | | | 2 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 159.00 | 143 374.00 | | 148 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 422.00 | 404 744.00 | | 465 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 859.00 | 142 588.00 | | 146 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 154.00 | | | 202 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 202 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 194 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 473.00 | | | 194 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 026.00 | 15 145.00 | | 164 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 665.00 | 15 145.00 | | 157 665.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 973.00 | 44 973.00 | | 44 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 737.00 | 37 737.00 | | 37 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 255.00 | 34 255.00 | | 34 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 566.00 | 6 566.00 | | 6 566.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 368.00 | 2 368.00 | | 2 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
UX Autres créances clients | 267 840.00 | 267 840.00 | | 267 840.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 677.00 | 2 677.00 | | 2 677.00 |
VB T. V. A. | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 989.00 | 2 689.00 | 1 300.00 | 3 989.00 |
VI Groupe et associés | 6 588.00 | 6 588.00 | | 6 588.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 080.00 | | | 5 080.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 452.00 | | | 8 452.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 214.00 | 7 214.00 | | 7 214.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 301.00 | 9 301.00 | | 9 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 622.00 | 4 622.00 | | 4 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 368.00 | 5 368.00 | | 5 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 481.00 | 295 481.00 | | 295 481.00 |
VW T.V.A. | 6 328.00 | 6 328.00 | | 6 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 426.00 | 146 126.00 | 1 300.00 | 147 426.00 |