| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 995 826.00 | 566 913.00 | 428 914.00 | 995 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 583.00 | 57 539.00 | 40 044.00 | 97 583.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 093 409.00 | 624 451.00 | 468 958.00 | 1 093 409.00 |
BT Marchandises | 4 343.00 | | 4 343.00 | 4 343.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 010.00 | | 21 010.00 | 21 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323 436.00 | | 323 436.00 | 323 436.00 |
BZ Autres créances | 72 864.00 | | 72 864.00 | 72 864.00 |
CF Disponibilités | 58 383.00 | | 58 383.00 | 58 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 438.00 | | 14 438.00 | 14 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 475.00 | | 494 475.00 | 494 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 587 884.00 | 624 451.00 | 963 433.00 | 1 587 884.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 500.00 | 70 000.00 | | 31 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | | 186 956.00 | | |
DH Report à nouveau | -123 991.00 | | | -123 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 307 558.00 | 84 406.00 | | 307 558.00 |
DL TOTAL (I) | 222 067.00 | 348 363.00 | | 222 067.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 492 867.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 442 947.00 | 233 790.00 | | 442 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 265.00 | 153 939.00 | | 164 265.00 |
EA Autres dettes | 43 054.00 | 16 850.00 | | 43 054.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 91 100.00 | 31 000.00 | | 91 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 741 366.00 | 928 445.00 | | 741 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 963 433.00 | 1 276 808.00 | | 963 433.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 665.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 703 253.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 707 918.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 330.00 | |
FQ Autres produits | | | 156 059.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 873 307.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 473.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 740 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 578 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 257 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 100.00 | |
GE Autres charges | | | 75 378.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 712 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 746.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 228 687.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 312 848.00 | | | 312 848.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 169 565.00 | | | 169 565.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 143 283.00 | | | 143 283.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 413.00 | 28 235.00 | | 64 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 186 157.00 | 2 094 224.00 | | 2 186 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 878 599.00 | 2 009 818.00 | | 1 878 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 307 558.00 | 84 406.00 | | 307 558.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 881 122.00 | | | 881 122.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 093 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 995 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 542 268.00 | | | 542 268.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 289.00 | | | 169 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 169 565.00 | | | 169 565.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 673 617.00 | 37 331.00 | 86 497.00 | 673 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 540 278.00 | 29 120.00 | 2 485.00 | 540 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 339.00 | 8 211.00 | 84 012.00 | 133 339.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 442 947.00 | 442 947.00 | | 442 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 054.00 | 43 054.00 | | 43 054.00 |
8L Produits constatés d’avance | 91 100.00 | 91 100.00 | | 91 100.00 |
UX Autres créances clients | 323 436.00 | 323 436.00 | | 323 436.00 |
VP Divers | 72 864.00 | 72 864.00 | | 72 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 164 265.00 | 164 265.00 | | 164 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 438.00 | 14 438.00 | | 14 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 738.00 | 410 738.00 | | 410 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 741 366.00 | 741 366.00 | | 741 366.00 |