| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 765.00 | 6 695.00 | 6 071.00 | 12 765.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 93 268.00 | 17 043.00 | 76 225.00 | 93 268.00 |
AP Constructions | 75 251.00 | 21 143.00 | 54 108.00 | 75 251.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 909.00 | 115 005.00 | 19 904.00 | 134 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 918.00 | 127 076.00 | 18 842.00 | 145 918.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 129.00 | | 1 129.00 | 1 129.00 |
BF Prêts | 8 841.00 | | 8 841.00 | 8 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 022.00 | | 22 022.00 | 22 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 494 403.00 | 286 963.00 | 207 440.00 | 494 403.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 957.00 | | 61 957.00 | 61 957.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 444 697.00 | | 444 697.00 | 444 697.00 |
BT Marchandises | 3 429.00 | | 3 429.00 | 3 429.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 869 845.00 | 13 603.00 | 856 242.00 | 869 845.00 |
BZ Autres créances | 127 759.00 | | 127 759.00 | 127 759.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 198 020.00 | | 198 020.00 | 198 020.00 |
CF Disponibilités | 496 813.00 | | 496 813.00 | 496 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 148.00 | | 54 148.00 | 54 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 256 669.00 | 13 603.00 | 2 243 066.00 | 2 256 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 751 072.00 | 300 566.00 | 2 450 505.00 | 2 751 072.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 841.00 | | | 8 841.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 776 737.00 | 708 696.00 | | 776 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 601 637.00 | 491 040.00 | | 601 637.00 |
DL TOTAL (I) | 1 455 374.00 | 1 276 737.00 | | 1 455 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 602.00 | 95 173.00 | | 73 602.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 593.00 | 44 286.00 | | 40 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 373 693.00 | 375 392.00 | | 373 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 502 425.00 | 336 716.00 | | 502 425.00 |
EA Autres dettes | 4 819.00 | 7 172.00 | | 4 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 995 132.00 | 858 739.00 | | 995 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 450 505.00 | 2 135 476.00 | | 2 450 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 889 598.00 | 719 280.00 | | 889 598.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 170 059.00 | | 1 170 059.00 | 1 170 059.00 |
FD Production vendue biens | 1 741 845.00 | 1 625 460.00 | 3 367 305.00 | 1 741 845.00 |
FG Production vendue services | 499 467.00 | 301 031.00 | 800 498.00 | 499 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 411 371.00 | 1 926 491.00 | 5 337 862.00 | 3 411 371.00 |
FM Production stockée | | | -86 622.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 638.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 295 899.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 831 286.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 86.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 273 752.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 837 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 886 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 483 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 095.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 150.00 | |
GE Autres charges | | | 865.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 386 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 909 743.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3 909.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 350.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -3 548.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 986.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 890 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 34 893.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 34 893.00 | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | 1 695.00 | | 30.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 743.00 | 65.00 | | 2 743.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 773.00 | 1 760.00 | | 2 773.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 227.00 | 33 133.00 | | 2 227.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 290 782.00 | 209 547.00 | | 290 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 297 351.00 | 4 717 488.00 | | 5 297 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 695 714.00 | 4 226 448.00 | | 4 695 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 601 637.00 | 491 040.00 | | 601 637.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 66 729.00 | 61 444.00 | | 66 729.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 479 341.00 | | | 479 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 494 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 356 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 033.00 | | | 106 033.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 346 021.00 | | | 346 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 286.00 | | | 27 286.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 555.00 | 21 095.00 | 4 687.00 | 270 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 390.00 | 1 348.00 | | 22 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 165.00 | 19 747.00 | 4 687.00 | 248 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 819.00 | 4 819.00 | | 4 819.00 |
UP Prêts | 8 841.00 | 8 841.00 | | 8 841.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 022.00 | | 22 022.00 | 22 022.00 |
UX Autres créances clients | 869 845.00 | 869 845.00 | | 869 845.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 602.00 | 8 661.00 | 29 973.00 | 73 602.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 570.00 | | | 21 570.00 |
VP Divers | 127 759.00 | 127 759.00 | | 127 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 502 425.00 | 502 425.00 | | 502 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 148.00 | 54 148.00 | | 54 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 082 615.00 | 1 060 594.00 | 22 022.00 | 1 082 615.00 |