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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
AH Fonds commercial | 40 240.00 | | 40 240.00 | 40 240.00 |
AP Constructions | 150 050.00 | 134 538.00 | 15 512.00 | 150 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 403 780.00 | 368 300.00 | 35 480.00 | 403 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 634.00 | 283 140.00 | 24 494.00 | 307 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 903 485.00 | 787 758.00 | 115 727.00 | 903 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 221.00 | 39 859.00 | 198 362.00 | 238 221.00 |
BZ Autres créances | 53 714.00 | | 53 714.00 | 53 714.00 |
CF Disponibilités | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 672.00 | | 20 672.00 | 20 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 090.00 | 39 859.00 | 273 231.00 | 313 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 216 575.00 | 827 617.00 | 388 958.00 | 1 216 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 62 342.00 | | | 62 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 134.00 | | | 33 134.00 |
DL TOTAL (I) | 103 861.00 | | | 103 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 744.00 | | | 53 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 964.00 | | | 18 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 355.00 | | | 119 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 287.00 | | | 82 287.00 |
EA Autres dettes | 10 744.00 | | | 10 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 096.00 | | | 285 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 958.00 | | | 388 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 096.00 | | | 285 096.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 890.00 | | | 31 890.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 837 055.00 | | 837 055.00 | 837 055.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 837 055.00 | | 837 055.00 | 837 055.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 525.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 583.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 867 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 617 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 810.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 713.00 | |
GE Autres charges | | | 2 983.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 830 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 905.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 712.00 | | | 27 712.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 500.00 | | | -1 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 867 164.00 | | | 867 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 834 030.00 | | | 834 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 134.00 | | | 33 134.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 578.00 | | | 11 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 882 742.00 | | 20 743.00 | 882 742.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 903 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 861 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 020.00 | | | 42 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 840 722.00 | | 20 743.00 | 840 722.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 755 948.00 | 31 810.00 | | 755 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 754 168.00 | 31 810.00 | | 754 168.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 38 957.00 | 1 713.00 | 812.00 | 38 957.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 957.00 | 1 713.00 | 812.00 | 38 957.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 957.00 | 1 713.00 | 812.00 | 38 957.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 713.00 | 812.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 355.00 | 119 355.00 | | 119 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 346.00 | 16 346.00 | | 16 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 179.00 | 18 179.00 | | 18 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 744.00 | 10 744.00 | | 10 744.00 |
UX Autres créances clients | 189 018.00 | | | 189 018.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 202.00 | 49 202.00 | | 49 202.00 |
VB T. V. A. | 7 209.00 | 7 209.00 | | 7 209.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 890.00 | 31 890.00 | | 31 890.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 853.00 | 21 853.00 | | 21 853.00 |
VI Groupe et associés | 18 964.00 | 18 964.00 | | 18 964.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 090.00 | | | 42 090.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 620.00 | 13 620.00 | | 13 620.00 |
VP Divers | 8 864.00 | 8 864.00 | | 8 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 079.00 | 3 079.00 | | 3 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 021.00 | 24 021.00 | | 24 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 672.00 | 20 672.00 | | 20 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 608.00 | 312 608.00 | | 312 608.00 |
VW T.V.A. | 44 682.00 | 44 682.00 | | 44 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 096.00 | 285 096.00 | | 285 096.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 775.00 | | | 4 775.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 213 275.00 | | | 213 275.00 |
ST Autres comptes | 229 836.00 | | | 229 836.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 411.00 | | | 63 411.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 84 888.00 | | | 84 888.00 |
YT Sous‐traitance | 106 846.00 | | | 106 846.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 699.00 | | | 3 699.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 529.00 | | | 2 529.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 304.00 | | | 7 304.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 107 652.00 | | | 107 652.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 617 069.00 | | | 617 069.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |