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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 679.00 | 13 679.00 | | 13 679.00 |
AP Constructions | 78 207.00 | 59 055.00 | 19 152.00 | 78 207.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 236.00 | 123 966.00 | 1 270.00 | 125 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 077.00 | 63 011.00 | 66.00 | 63 077.00 |
BH Autres immobilisations financières | 421.00 | | 421.00 | 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 620.00 | 259 711.00 | 20 908.00 | 280 620.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 185 791.00 | | 185 791.00 | 185 791.00 |
BN En cours de production de biens | 126 059.00 | | 126 059.00 | 126 059.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 751.00 | | 751.00 | 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 747 541.00 | 15 383.00 | 732 157.00 | 747 541.00 |
BZ Autres créances | 25 533.00 | | 25 533.00 | 25 533.00 |
CF Disponibilités | 274 823.00 | | 274 823.00 | 274 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 558.00 | | 6 558.00 | 6 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 367 056.00 | 15 383.00 | 1 351 673.00 | 1 367 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 647 676.00 | 275 095.00 | 1 372 581.00 | 1 647 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DG Autres réserves | 312 875.00 | 294 732.00 | | 312 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 661.00 | 138 144.00 | | 170 661.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 656.00 | 4 311.00 | | 3 656.00 |
DK Provisions réglementées | 35 676.00 | 19 820.00 | | 35 676.00 |
DL TOTAL (I) | 584 468.00 | 518 606.00 | | 584 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 080.00 | 117 636.00 | | 54 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 513.00 | 57 657.00 | | 66 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 402 951.00 | 289 646.00 | | 402 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 240.00 | 214 502.00 | | 202 240.00 |
EA Autres dettes | 62 329.00 | 5 458.00 | | 62 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 788 113.00 | 684 898.00 | | 788 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 372 581.00 | 1 203 504.00 | | 1 372 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 750 207.00 | | | 750 207.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 216.00 | | | 216.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19 820.00 | 15 856.00 | | 19 820.00 |
6T Sur comptes clients | 15 383.00 | | | 15 383.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 383.00 | | | 15 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66 513.00 | 66 513.00 | | 66 513.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 402 951.00 | 402 951.00 | | 402 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 329.00 | 62 329.00 | | 62 329.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 080.00 | 16 175.00 | 37 906.00 | 54 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 202 240.00 | 202 240.00 | | 202 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 780 052.00 | 779 631.00 | 421.00 | 780 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 788 113.00 | 750 207.00 | 37 906.00 | 788 113.00 |