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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 732.00 | 116 147.00 | 40 585.00 | 156 732.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 827 537.00 | 344 508.00 | 483 028.00 | 827 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 118 959.00 | 483 315.00 | 1 635 643.00 | 2 118 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 954.00 | | 58 954.00 | 58 954.00 |
BZ Autres créances | 1 617.00 | | 1 617.00 | 1 617.00 |
CF Disponibilités | 302 042.00 | | 302 042.00 | 302 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 494.00 | | 16 494.00 | 16 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 108.00 | | 379 108.00 | 379 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 498 067.00 | 483 315.00 | 2 014 752.00 | 2 498 067.00 |
CU Autres participations | 1 132 019.00 | 19 990.00 | 1 112 029.00 | 1 132 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 743 782.00 | | | 1 743 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 977.00 | | | -10 977.00 |
DK Provisions réglementées | 5 556.00 | | | 5 556.00 |
DL TOTAL (I) | 1 848 361.00 | | | 1 848 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81.00 | | | 81.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 022.00 | | | 126 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 041.00 | | | 7 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 244.00 | | | 33 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 390.00 | | | 166 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 014 752.00 | | | 2 014 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 367.00 | | | 40 367.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 81.00 | | | 81.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 356 802.00 | | 356 802.00 | 356 802.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 356 802.00 | | 356 802.00 | 356 802.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 967.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 358 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 596.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 501 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -142 428.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 105 784.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 310.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 25 719.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 132 813.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 813.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 131 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 967.00 | | | 1 967.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 149.00 | | | 149.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 149.00 | | | 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -149.00 | | | -149.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 491 585.00 | | | 491 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 502 562.00 | | | 502 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 977.00 | | | -10 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 191 022.00 | | 19 150.00 | 2 191 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 91 213.00 | 1 959 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 213.00 | 2 118 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 670.00 | | | 2 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 582.00 | | 19 150.00 | 137 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 050 769.00 | | | 2 050 769.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 220.00 | 14 596.00 | | 104 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 670.00 | | | 2 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 550.00 | 14 596.00 | | 101 550.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 556.00 | | | 5 556.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 390 217.00 | | 25 719.00 | 390 217.00 |
7C TOTAL GENERAL | 395 774.00 | | 25 719.00 | 395 774.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 25 719.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 041.00 | 7 041.00 | | 7 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 050.00 | 6 050.00 | | 6 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 687.00 | 5 687.00 | | 5 687.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 827 537.00 | | | 827 537.00 |
UX Autres créances clients | 58 954.00 | | | 58 954.00 |
VB T. V. A. | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VI Groupe et associés | 126 022.00 | | 126 022.00 | 126 022.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 600.00 | | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 494.00 | | | 16 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 904 603.00 | 77 066.00 | 827 537.00 | 904 603.00 |
VW T.V.A. | 20 703.00 | 20 703.00 | | 20 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 390.00 | 40 367.00 | 126 022.00 | 166 390.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 464.00 | | | 8 464.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 015.00 | | | 15 015.00 |
ST Autres comptes | 81 476.00 | | | 81 476.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 297.00 | | | 27 297.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 391.00 | | | 2 391.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 855.00 | | | 10 855.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 316.00 | | | 71 316.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 013.00 | | | 12 013.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 123 789.00 | | | 123 789.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |