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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 074.00 | 6 244.00 | 4 829.00 | 11 074.00 |
AH Fonds commercial | 205 000.00 | 46 000.00 | 159 000.00 | 205 000.00 |
AN Terrains | 2 843.00 | 2 843.00 | | 2 843.00 |
AP Constructions | 301 895.00 | 104 084.00 | 197 810.00 | 301 895.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 423.00 | 30 663.00 | 6 759.00 | 37 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 380 605.00 | 175 579.00 | 205 026.00 | 380 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 938 840.00 | 365 414.00 | 573 425.00 | 938 840.00 |
BT Marchandises | 42 120.00 | | 42 120.00 | 42 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 981.00 | 1 825.00 | 153 156.00 | 154 981.00 |
BZ Autres créances | 36 178.00 | | 36 178.00 | 36 178.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 164 983.00 | | 164 983.00 | 164 983.00 |
CF Disponibilités | 2 638.00 | | 2 638.00 | 2 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 322.00 | | 8 322.00 | 8 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 224.00 | 1 825.00 | 407 399.00 | 409 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 348 065.00 | 367 239.00 | 980 825.00 | 1 348 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 134 550.00 | 134 550.00 | | 134 550.00 |
DG Autres réserves | 465 457.00 | 432 936.00 | | 465 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -811.00 | 48 925.00 | | -811.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 312.00 | 5 312.00 | | 4 312.00 |
DL TOTAL (I) | 625 508.00 | 643 723.00 | | 625 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 087.00 | 125 931.00 | | 151 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 714.00 | 13 912.00 | | 5 714.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 141.00 | 8 859.00 | | 4 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 925.00 | 108 280.00 | | 72 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 241.00 | 86 833.00 | | 86 241.00 |
EA Autres dettes | 35 205.00 | 41 161.00 | | 35 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 316.00 | 384 978.00 | | 355 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 980 825.00 | 1 028 702.00 | | 980 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 402.00 | 295 077.00 | | 266 402.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 184.00 | | | 184.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 926.00 | 72 926.00 | | 72 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 703.00 | 21 703.00 | | 21 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 045.00 | 57 045.00 | | 57 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 206.00 | 35 206.00 | | 35 206.00 |
UX Autres créances clients | 152 792.00 | 152 792.00 | | 152 792.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
VB T. V. A. | 6 201.00 | 6 201.00 | | 6 201.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 903.00 | 66 131.00 | 84 772.00 | 150 903.00 |
VI Groupe et associés | 5 714.00 | 5 714.00 | | 5 714.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 191.00 | 21 191.00 | | 21 191.00 |
VP Divers | 4 797.00 | 4 797.00 | | 4 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 273.00 | 3 273.00 | | 3 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 853.00 | 3 853.00 | | 3 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 322.00 | 8 322.00 | | 8 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 482.00 | 199 482.00 | | 199 482.00 |
VW T.V.A. | 4 220.00 | 4 220.00 | | 4 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 175.00 | 266 403.00 | 84 772.00 | 351 175.00 |