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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 740.00 | 1 562.00 | 1 177.00 | 2 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 751.00 | 2 082.00 | 668.00 | 2 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 150.00 | 48 403.00 | 42 746.00 | 91 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 654.00 | | 10 654.00 | 10 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 916.00 | 52 048.00 | 83 867.00 | 135 916.00 |
BT Marchandises | 140 466.00 | | 140 466.00 | 140 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 251.00 | 2 262.00 | 175 989.00 | 178 251.00 |
BZ Autres créances | 81 440.00 | | 81 440.00 | 81 440.00 |
CF Disponibilités | 183 768.00 | | 183 768.00 | 183 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 176.00 | | 2 176.00 | 2 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 586 103.00 | 2 262.00 | 583 841.00 | 586 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 722 019.00 | 54 310.00 | 667 708.00 | 722 019.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 710.00 | | | 2 710.00 |
CU Autres participations | 28 620.00 | | 28 620.00 | 28 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 288 264.00 | | | 288 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 740.00 | | | 77 740.00 |
DL TOTAL (I) | 382 505.00 | | | 382 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 625.00 | | | 10 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 196.00 | | | 43 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 119.00 | | | 156 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 212.00 | | | 75 212.00 |
EA Autres dettes | 48.00 | | | 48.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 203.00 | | | 285 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 708.00 | | | 667 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 931.00 | | | 280 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 075.00 | | | 125 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 135 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 914.00 | | | 3 914.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 215.00 | | | 83 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 946.00 | | | 37 946.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 779.00 | 9 787.00 | 5 517.00 | 47 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 393.00 | 884.00 | 1 714.00 | 2 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 386.00 | 8 903.00 | 3 803.00 | 45 386.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 245.00 | 43 245.00 | | 43 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 654.00 | | 10 654.00 | 10 654.00 |
UX Autres créances clients | 178 252.00 | 175 541.00 | 2 711.00 | 178 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 626.00 | 6 354.00 | 4 272.00 | 10 626.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 291.00 | | | 6 291.00 |
VP Divers | 81 440.00 | 81 440.00 | | 81 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 176.00 | 2 176.00 | | 2 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 523.00 | 259 158.00 | 13 365.00 | 272 523.00 |