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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 656 562.00 | 472 082.00 | 184 481.00 | 656 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 914.00 | 249 364.00 | 66 550.00 | 315 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 029 576.00 | 721 445.00 | 308 131.00 | 1 029 576.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 691.00 | | 1 691.00 | 1 691.00 |
BP En cours de production de services | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323 398.00 | 10 700.00 | 312 698.00 | 323 398.00 |
BZ Autres créances | 16 708.00 | | 16 708.00 | 16 708.00 |
CF Disponibilités | 1 289 610.00 | | 1 289 610.00 | 1 289 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 942.00 | | 3 942.00 | 3 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 671 428.00 | 10 700.00 | 1 660 728.00 | 1 671 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 701 004.00 | 732 145.00 | 1 968 859.00 | 2 701 004.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 000.00 | 122 000.00 | | 122 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |
DG Autres réserves | 1 468 850.00 | 1 284 194.00 | | 1 468 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 518.00 | 196 856.00 | | 199 518.00 |
DL TOTAL (I) | 1 802 568.00 | 1 615 250.00 | | 1 802 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 526.00 | 94 422.00 | | 46 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 178.00 | 2 531.00 | | 1 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 502.00 | 14 557.00 | | 34 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 067.00 | 81 383.00 | | 78 067.00 |
EA Autres dettes | 6 016.00 | 1 067.00 | | 6 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 291.00 | 193 959.00 | | 166 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 968 859.00 | 1 809 209.00 | | 1 968 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 334.00 | 147 806.00 | | 155 334.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 719.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 035 031.00 | | 22 351.00 | 1 035 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 806.00 | 1 029 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 806.00 | 972 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 977 931.00 | | 22 351.00 | 977 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 666 605.00 | 80 026.00 | 25 186.00 | 666 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 666 605.00 | 80 026.00 | 25 186.00 | 666 605.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 835.00 | 10 700.00 | 4 835.00 | 4 835.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 835.00 | 10 700.00 | 4 835.00 | 4 835.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 835.00 | 10 700.00 | 4 835.00 | 4 835.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 700.00 | 4 835.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 502.00 | 34 502.00 | | 34 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 929.00 | 3 929.00 | | 3 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 567.00 | 4 567.00 | | 4 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 016.00 | 6 016.00 | | 6 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 310 558.00 | 310 558.00 | | 310 558.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 840.00 | 12 840.00 | | 12 840.00 |
VB T. V. A. | 6 152.00 | 6 152.00 | | 6 152.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 153.00 | 35 197.00 | 10 956.00 | 46 153.00 |
VI Groupe et associés | 9 717.00 | 9 717.00 | | 9 717.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 148.00 | | | 45 148.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 069.00 | 3 069.00 | | 3 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 487.00 | 7 487.00 | | 7 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 942.00 | 3 942.00 | | 3 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 147.00 | 345 147.00 | | 345 147.00 |
VW T.V.A. | 59 019.00 | 59 019.00 | | 59 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 291.00 | 155 334.00 | 10 956.00 | 166 291.00 |