| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 268.00 | 5 866.00 | 3 401.00 | 9 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 763.00 | 18 701.00 | 7 061.00 | 25 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 002.00 | 25 168.00 | 11 835.00 | 37 002.00 |
BT Marchandises | 1 926.00 | | 1 926.00 | 1 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 152.00 | | 40 152.00 | 40 152.00 |
BZ Autres créances | 49 983.00 | | 49 983.00 | 49 983.00 |
CF Disponibilités | 3 348.00 | | 3 348.00 | 3 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 758.00 | | 95 758.00 | 95 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 132 760.00 | 25 168.00 | 107 592.00 | 132 760.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
DH Report à nouveau | -9 347.00 | -17 102.00 | | -9 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 600.00 | 7 756.00 | | 10 600.00 |
DL TOTAL (I) | 42 014.00 | 31 414.00 | | 42 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 010.00 | | | 3 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 796.00 | 5 922.00 | | 4 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 409.00 | 5 995.00 | | 6 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 070.00 | 66 550.00 | | 50 070.00 |
EA Autres dettes | 1 292.00 | 47.00 | | 1 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 578.00 | 78 515.00 | | 65 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 592.00 | 109 928.00 | | 107 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 785.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 158.00 | | 1 158.00 | 1 158.00 |
FG Production vendue services | 363 160.00 | | 363 160.00 | 363 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 364 317.00 | | 364 317.00 | 364 317.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 587.00 | |
FQ Autres produits | | | 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 376 036.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 132.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 003.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 293.00 | |
GE Autres charges | | | 344.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 365 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 013.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 989.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 722.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 2 299.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 223.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 224.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 389.00 | 6 014.00 | | 389.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 110.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 389.00 | 10 123.00 | | 389.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -389.00 | -7 900.00 | | -389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 376 037.00 | 385 026.00 | | 376 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 365 437.00 | 377 271.00 | | 365 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 600.00 | 7 756.00 | | 10 600.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 471.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 814.00 | | 9 467.00 | 30 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 279.00 | 37 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 279.00 | 35 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 842.00 | | 9 467.00 | 28 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 153.00 | 4 293.00 | 3 279.00 | 24 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 553.00 | 4 293.00 | 3 279.00 | 23 553.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 409.00 | 6 409.00 | | 6 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 960.00 | 23 960.00 | | 23 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 929.00 | 12 929.00 | | 12 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
UX Autres créances clients | 40 152.00 | 40 152.00 | | 40 152.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 813.00 | 5 813.00 | | 5 813.00 |
VB T. V. A. | 7 710.00 | 7 710.00 | | 7 710.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 010.00 | 2 000.00 | 1 010.00 | 3 010.00 |
VI Groupe et associés | 4 796.00 | 4 796.00 | | 4 796.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 990.00 | | | 990.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 313.00 | 15 313.00 | | 15 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 382.00 | 6 382.00 | | 6 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 367.00 | 20 367.00 | | 20 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 856.00 | 90 484.00 | 1 372.00 | 91 856.00 |
VW T.V.A. | 6 799.00 | 6 799.00 | | 6 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 578.00 | 64 568.00 | 1 010.00 | 65 578.00 |