| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AP Constructions | 2 026 090.00 | 715 278.00 | 1 310 812.00 | 2 026 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 320.00 | 211.00 | 8 109.00 | 8 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 589 410.00 | 715 489.00 | 1 873 921.00 | 2 589 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 582.00 | | 19 582.00 | 19 582.00 |
BZ Autres créances | 60 549.00 | | 60 549.00 | 60 549.00 |
CF Disponibilités | 65 087.00 | | 65 087.00 | 65 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 145 219.00 | | 145 219.00 | 145 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 734 629.00 | 715 489.00 | 2 019 140.00 | 2 734 629.00 |
CU Autres participations | 520 000.00 | | 520 000.00 | 520 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 481 000.00 | 481 000.00 | | 481 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 592.00 | 10 778.00 | | 11 592.00 |
DG Autres réserves | 49 891.00 | 34 440.00 | | 49 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 505.00 | 16 264.00 | | 29 505.00 |
DL TOTAL (I) | 571 988.00 | 542 483.00 | | 571 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 199 401.00 | 1 342 917.00 | | 1 199 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 255.00 | 173 584.00 | | 181 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 856.00 | 1 771.00 | | 14 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 580.00 | 17 302.00 | | 18 580.00 |
EA Autres dettes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 060.00 | 3 033.00 | | 3 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 447 152.00 | 1 538 608.00 | | 1 447 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 019 140.00 | 2 081 091.00 | | 2 019 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 934.00 | 348 313.00 | | 421 934.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 226 895.00 | | 226 895.00 | 226 895.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 226 895.00 | | 226 895.00 | 226 895.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 226 929.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 516.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 518.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 562.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 956.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 068.00 | | | 11 068.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 068.00 | | | 11 068.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 068.00 | | | -11 068.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 383.00 | 8 132.00 | | 11 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 226 929.00 | 213 611.00 | | 226 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 197 424.00 | 197 347.00 | | 197 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 505.00 | 16 264.00 | | 29 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 561 090.00 | | 28 320.00 | 2 561 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 520 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 589 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 069 410.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 061 090.00 | | 8 320.00 | 2 061 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500 000.00 | | 20 000.00 | 500 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 613 973.00 | 101 516.00 | | 613 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 613 973.00 | 101 516.00 | | 613 973.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 500.00 | 32 500.00 | | 32 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 856.00 | 14 856.00 | | 14 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
UX Autres créances clients | 19 582.00 | 19 582.00 | | 19 582.00 |
VB T. V. A. | 4 215.00 | 4 215.00 | | 4 215.00 |
VC Groupe et associés | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 198 237.00 | 173 018.00 | 717 943.00 | 1 198 237.00 |
VI Groupe et associés | 148 755.00 | 148 755.00 | | 148 755.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 231 000.00 | | | 231 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 373 847.00 | | | 373 847.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 290.00 | 55 290.00 | | 55 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 849.00 | 14 849.00 | | 14 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 132.00 | 80 132.00 | | 80 132.00 |
VW T.V.A. | 3 731.00 | 3 731.00 | | 3 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 447 152.00 | 421 934.00 | 717 943.00 | 1 447 152.00 |