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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 730.00 | 2 240.00 | 490.00 | 2 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 032.00 | 8 043.00 | 18 989.00 | 27 032.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 203 131.00 | | 3 203 131.00 | 3 203 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 054 372.00 | 10 283.00 | 4 044 089.00 | 4 054 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 607 318.00 | | 607 318.00 | 607 318.00 |
BZ Autres créances | 96 210.00 | | 96 210.00 | 96 210.00 |
CF Disponibilités | 633 979.00 | | 633 979.00 | 633 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 971.00 | | 2 971.00 | 2 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 340 478.00 | | 1 340 478.00 | 1 340 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 394 850.00 | 10 283.00 | 5 384 567.00 | 5 394 850.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 203 131.00 | | | 3 203 131.00 |
CU Autres participations | 821 479.00 | | 821 479.00 | 821 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 3 718 867.00 | 2 941 279.00 | | 3 718 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 307 117.00 | 857 588.00 | | 307 117.00 |
DL TOTAL (I) | 4 905 984.00 | 4 678 867.00 | | 4 905 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 141.00 | 185 691.00 | | 89 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 894.00 | 8 116.00 | | 11 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 325 561.00 | 352 212.00 | | 325 561.00 |
EA Autres dettes | 1 989.00 | 3 769.00 | | 1 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 584.00 | 549 788.00 | | 478 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 384 567.00 | 5 228 655.00 | | 5 384 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 386.00 | 461 032.00 | | 430 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 096 063.00 | 32 000.00 | 1 128 063.00 | 1 096 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 096 063.00 | 32 000.00 | 1 128 063.00 | 1 096 063.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 611.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 129 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 745 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 540.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 032 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 010.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 844.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 208.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 253 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 181.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 251 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 348 040.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 878 078.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 450.00 | | | 11 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 450.00 | 878 078.00 | | 11 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 606.00 | 60 753.00 | | 606.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 601.00 | 351 392.00 | | 9 601.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 207.00 | 412 144.00 | | 10 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 243.00 | 465 934.00 | | 1 243.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 166.00 | 50 665.00 | | 42 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 394 334.00 | 2 181 333.00 | | 1 394 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 087 217.00 | 1 323 746.00 | | 1 087 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 307 117.00 | 857 588.00 | | 307 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 461 421.00 | | 1 273 277.00 | 3 461 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 667 500.00 | 4 024 611.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 680 327.00 | 4 054 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 827.00 | 27 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 730.00 | | | 2 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 855.00 | | 15 003.00 | 24 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 433 836.00 | | 1 258 274.00 | 3 433 836.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 969.00 | 5 540.00 | 3 226.00 | 7 969.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 580.00 | 660.00 | | 1 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 389.00 | 4 880.00 | 3 226.00 | 6 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 894.00 | 11 894.00 | | 11 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 095.00 | 43 095.00 | | 43 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 029.00 | 160 029.00 | | 160 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 989.00 | 1 989.00 | | 1 989.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 203 131.00 | 3 203 131.00 | | 3 203 131.00 |
UX Autres créances clients | 607 318.00 | 607 318.00 | | 607 318.00 |
VB T. V. A. | 2 231.00 | 2 231.00 | | 2 231.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 756.00 | 40 559.00 | 48 197.00 | 88 756.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 96 607.00 | | | 96 607.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 577.00 | 8 577.00 | | 8 577.00 |
VP Divers | 85 402.00 | 85 402.00 | | 85 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 712.00 | 10 712.00 | | 10 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 971.00 | 2 971.00 | | 2 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 909 630.00 | 3 909 630.00 | | 3 909 630.00 |
VW T.V.A. | 111 724.00 | 111 724.00 | | 111 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 584.00 | 430 386.00 | 48 197.00 | 478 584.00 |