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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 869.00 | 38 690.00 | 16 179.00 | 54 869.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 623.00 | | 5 623.00 | 5 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 507.00 | 38 690.00 | 21 817.00 | 60 507.00 |
BN En cours de production de biens | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 389 610.00 | | 389 610.00 | 389 610.00 |
BZ Autres créances | 53 032.00 | | 53 032.00 | 53 032.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 316 053.00 | | 316 053.00 | 316 053.00 |
CF Disponibilités | 3 343.00 | | 3 343.00 | 3 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 768 579.00 | | 768 579.00 | 768 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 829 087.00 | 38 690.00 | 790 397.00 | 829 087.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DH Report à nouveau | 239 119.00 | 257 533.00 | | 239 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 404.00 | 6 586.00 | | -44 404.00 |
DL TOTAL (I) | 420 315.00 | 489 719.00 | | 420 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 240.00 | 17 993.00 | | 4 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 585.00 | 188 100.00 | | 225 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 737.00 | 75 608.00 | | 112 737.00 |
EA Autres dettes | 518.00 | 1 296.00 | | 518.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 082.00 | 282 996.00 | | 370 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 790 397.00 | 772 715.00 | | 790 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 082.00 | 282 996.00 | | 370 082.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 559 780.00 | | 559 780.00 | 559 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 559 780.00 | | 559 780.00 | 559 780.00 |
FM Production stockée | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 464.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 568 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 475 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 705.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 617 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 885.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 481.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 464.00 | 4 406.00 | | 2 464.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 628.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 628.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 233.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 233.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 395.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 505.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 572 760.00 | 635 368.00 | | 572 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 617 164.00 | 628 781.00 | | 617 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 404.00 | 6 586.00 | | -44 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 507.00 | | | 60 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 869.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 869.00 | | | 54 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 638.00 | | | 5 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 985.00 | 5 705.00 | | 32 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 985.00 | 5 705.00 | | 32 985.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 585.00 | 225 585.00 | | 225 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 308.00 | 28 308.00 | | 28 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 444.00 | 16 444.00 | | 16 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 623.00 | | 5 623.00 | 5 623.00 |
UX Autres créances clients | 389 610.00 | 389 610.00 | | 389 610.00 |
VB T. V. A. | 52 977.00 | 52 977.00 | | 52 977.00 |
VI Groupe et associés | 4 240.00 | 4 240.00 | | 4 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 071.00 | 3 071.00 | | 3 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VS Charges constatées d’avance | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 448 806.00 | 443 183.00 | 5 623.00 | 448 806.00 |
VW T.V.A. | 64 914.00 | 64 914.00 | | 64 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 082.00 | 370 082.00 | | 370 082.00 |