| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 182 984.00 | 121 366.00 | 61 619.00 | 182 984.00 |
040 Immobilisations financières | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 206 984.00 | 121 366.00 | 85 619.00 | 206 984.00 |
060 Stock marchandises | 8 550.00 | | 8 550.00 | 8 550.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 459.00 | | 4 459.00 | 4 459.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 847.00 | | 10 847.00 | 10 847.00 |
072 Créances – Autres | 297 070.00 | | 297 070.00 | 297 070.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
084 Disponibilités | 108 928.00 | | 108 928.00 | 108 928.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 265.00 | | 1 265.00 | 1 265.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 436 118.00 | | 436 118.00 | 436 118.00 |
110 Total général Actif | 643 103.00 | 121 366.00 | 521 737.00 | 643 103.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 301 595.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 91 108.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 405 503.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 47 722.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6.00 | | |
172 Autres dettes | | | 68 512.00 | |
176 Total des dettes | | | 116 234.00 | |
180 Total général Passif | | | 521 737.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 35 008.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 644 714.00 | | | 644 714.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 23 386.00 | | | 23 386.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 668 101.00 | | | 668 101.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 193 605.00 | | | 193 605.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -896.00 | | | -896.00 |
242 Autres charges externes. | 150 766.00 | | | 150 766.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
250 Rémunérations du personnel | 138 651.00 | | | 138 651.00 |
252 Charges sociales | 40 717.00 | | | 40 717.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 501.00 | | | 16 501.00 |
262 Autres charges | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 548 554.00 | | | 548 554.00 |
270 Résultat d’exploitation | 119 547.00 | | | 119 547.00 |
280 Produits financiers | 26.00 | | | 26.00 |
300 Charges exceptionnelles | 125.00 | | | 125.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 28 340.00 | | | 28 340.00 |
310 Bénéfice ou perte | 91 108.00 | | | 91 108.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 366.00 | | | 3 366.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 26 820.00 | | | 26 820.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 823.00 | | | 4 823.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 171 976.00 | | | 171 976.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 35 008.00 | | | 35 008.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 73 025.00 | | | 73 025.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 48 477.00 | | | 48 477.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |