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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 397.00 | | 10 397.00 | 10 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 817.00 | | 74 817.00 | 74 817.00 |
BZ Autres créances | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 077.00 | | 10 077.00 | 10 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 894.00 | | 84 894.00 | 84 894.00 |
CU Autres participations | 64 420.00 | | 64 420.00 | 64 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | -27 667.00 | -34 888.00 | | -27 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 302.00 | 7 221.00 | | 7 302.00 |
DL TOTAL (I) | 59 635.00 | 52 333.00 | | 59 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 087.00 | 29 749.00 | | 24 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 172.00 | 1 140.00 | | 1 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 85.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 25 259.00 | 30 974.00 | | 25 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 894.00 | 83 307.00 | | 84 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 259.00 | 30 974.00 | | 25 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 500.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 140.00 | 10 322.00 | | 10 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 838.00 | 3 101.00 | | 2 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 302.00 | 7 221.00 | | 7 302.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 087.00 | 24 087.00 | | 24 087.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 397.00 | | 10 397.00 | 10 397.00 |
VP Divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 397.00 | 100 001.00 | 10 397.00 | 20 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 259.00 | 25 259.00 | | 25 259.00 |