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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 58 916.00 | 46 919.00 | 11 997.00 | 58 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 627.00 | 18 496.00 | 1 131.00 | 19 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 034.00 | 20 466.00 | 16 568.00 | 37 034.00 |
AX Avances et acomptes | 3 139.00 | | 3 139.00 | 3 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 118 716.00 | 85 881.00 | 32 835.00 | 118 716.00 |
BT Marchandises | 2 139 324.00 | 24 874.00 | 2 114 450.00 | 2 139 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 913 264.00 | | 913 264.00 | 913 264.00 |
BZ Autres créances | 417 933.00 | | 417 933.00 | 417 933.00 |
CF Disponibilités | 491 113.00 | | 491 113.00 | 491 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 327 932.00 | | 327 932.00 | 327 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 289 566.00 | 24 874.00 | 4 264 692.00 | 4 289 566.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 408 314.00 | 110 754.00 | 4 297 560.00 | 4 408 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 198 000.00 | 198 000.00 | | 198 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 800.00 | 19 800.00 | | 19 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
DG Autres réserves | 831 266.00 | 888 150.00 | | 831 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 651.00 | 105 116.00 | | 246 651.00 |
DL TOTAL (I) | 1 303 917.00 | 1 219 266.00 | | 1 303 917.00 |
DP Provisions pour risques | 33.00 | | | 33.00 |
DR TOTAL (IV) | 33.00 | | | 33.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 242.00 | 300 000.00 | | 319 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 677 098.00 | 506 882.00 | | 677 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 408 177.00 | 1 308 042.00 | | 1 408 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 533.00 | 99 627.00 | | 169 533.00 |
EA Autres dettes | 419 559.00 | 141 337.00 | | 419 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 993 610.00 | 2 355 888.00 | | 2 993 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 297 560.00 | 3 575 154.00 | | 4 297 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 989 974.00 | 2 355 888.00 | | 2 989 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 173.00 | | | 104 173.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 026.00 | | | 46 026.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 335.00 | | | 37 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 812.00 | | | 20 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 862.00 | 7 018.00 | | 78 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 026.00 | 893.00 | | 46 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 836.00 | 6 125.00 | | 32 836.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7C TOTAL GENERAL | 40 035.00 | 33.00 | 15 161.00 | 40 035.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 161.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 408 177.00 | 1 408 177.00 | | 1 408 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 419 559.00 | 419 559.00 | | 419 559.00 |
UX Autres créances clients | 913 264.00 | 913 264.00 | | 913 264.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 1 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 40 320.00 | 40 320.00 | | 40 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 327 688.00 | 315 606.00 | 12 082.00 | 327 688.00 |
VI Groupe et associés | 668 652.00 | 668 652.00 | | 668 652.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 116 967.00 | 116 967.00 | | 116 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 169 533.00 | 169 533.00 | | 169 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 192 826.00 | 192 826.00 | | 192 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 327 932.00 | 327 932.00 | | 327 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 659 130.00 | 1 659 130.00 | | 1 659 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 993 609.00 | 2 981 527.00 | 12 082.00 | 2 993 609.00 |