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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 415.00 | 3 415.00 | | 3 415.00 |
AH Fonds commercial | 137 000.00 | | 137 000.00 | 137 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 742.00 | 101 192.00 | 88 550.00 | 189 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 977.00 | 18 490.00 | 19 487.00 | 37 977.00 |
BF Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 983.00 | | 24 983.00 | 24 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 617.00 | 123 097.00 | 270 520.00 | 393 617.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 258.00 | | 178 258.00 | 178 258.00 |
BZ Autres créances | 82 124.00 | | 82 124.00 | 82 124.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 33 462.00 | | 33 462.00 | 33 462.00 |
CF Disponibilités | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 703.00 | | 296 703.00 | 296 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 690 320.00 | 123 097.00 | 567 223.00 | 690 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 592.00 | | | -8 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -147 211.00 | | | -147 211.00 |
DL TOTAL (I) | -100 804.00 | | | -100 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 663.00 | | | 7 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 438.00 | | | 302 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301 903.00 | | | 301 903.00 |
EA Autres dettes | 54 331.00 | | | 54 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 668 027.00 | | | 668 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 223.00 | | | 567 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 668 027.00 | | | 668 027.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 344.00 | | | 2 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
FG Production vendue services | 662 852.00 | | 662 852.00 | 662 852.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 663 068.00 | | 663 068.00 | 663 068.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 682.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 668 822.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 216.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 155.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 276 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 340 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 707.00 | |
GE Autres charges | | | 4 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 813 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -145 030.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 770.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 770.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -145 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 682.00 | | | 5 682.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 600.00 | | | -3 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 856.00 | | | -1 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 669 591.00 | | | 669 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 816 803.00 | | | 816 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -147 211.00 | | | -147 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 661 693.00 | | 31 141.00 | 661 693.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 891.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 891.00 | 25 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 299 218.00 | 393 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 690.00 | 140 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 292 637.00 | 227 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 105.00 | | | 141 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 493 592.00 | | 26 763.00 | 493 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 996.00 | | 4 378.00 | 26 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 347 716.00 | 68 707.00 | 293 327.00 | 347 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 105.00 | | 690.00 | 4 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 343 611.00 | 68 707.00 | 292 637.00 | 343 611.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 438.00 | 302 438.00 | | 302 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 332.00 | 33 332.00 | | 33 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 777.00 | 95 777.00 | | 95 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 331.00 | 54 331.00 | | 54 331.00 |
UP Prêts | 500.00 | | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 983.00 | | | 24 983.00 |
UX Autres créances clients | 178 258.00 | | | 178 258.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
VB T. V. A. | 10 145.00 | | | 10 145.00 |
VC Groupe et associés | 41 145.00 | | | 41 145.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 344.00 | 2 344.00 | | 2 344.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 319.00 | 5 319.00 | | 5 319.00 |
VI Groupe et associés | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 974.00 | | | 6 974.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 815.00 | | | 19 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 726.00 | 28 726.00 | | 28 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 469.00 | | | 6 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 865.00 | 260 382.00 | 25 483.00 | 285 865.00 |
VW T.V.A. | 144 068.00 | 144 068.00 | | 144 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 668 027.00 | 668 027.00 | | 668 027.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 259.00 | | | 6 259.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 207.00 | | | 27 207.00 |
ST Autres comptes | 108 325.00 | | | 108 325.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 140 447.00 | | | 140 447.00 |
YT Sous‐traitance | 227.00 | | | 227.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 457.00 | | | 4 457.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 716.00 | | | 10 716.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 132 614.00 | | | 132 614.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 397.00 | | | 44 397.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 276 206.00 | | | 276 206.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |