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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 684.00 | 8 684.00 | | 8 684.00 |
AH Fonds commercial | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 |
AN Terrains | 19 320.00 | 2 629.00 | 16 690.00 | 19 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 018.00 | 21 720.00 | 10 297.00 | 32 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 956.00 | 125 944.00 | 175 012.00 | 300 956.00 |
BD Autres titres immobilisés | 35 381.00 | | 35 381.00 | 35 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 097 158.00 | 158 978.00 | 1 938 180.00 | 2 097 158.00 |
BT Marchandises | 479 713.00 | | 479 713.00 | 479 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 703.00 | | 46 703.00 | 46 703.00 |
BZ Autres créances | 187 337.00 | | 187 337.00 | 187 337.00 |
CF Disponibilités | 513 380.00 | | 513 380.00 | 513 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 090.00 | | 3 090.00 | 3 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 230 225.00 | | 1 230 225.00 | 1 230 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 327 384.00 | 158 978.00 | 3 168 405.00 | 3 327 384.00 |
CU Autres participations | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 879 026.00 | | | 879 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 661.00 | | | 173 661.00 |
DL TOTAL (I) | 1 096 687.00 | | | 1 096 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 202 276.00 | | | 1 202 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 417 063.00 | | | 417 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 376 837.00 | | | 376 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 540.00 | | | 75 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 071 718.00 | | | 2 071 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 168 405.00 | | | 3 168 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 027 823.00 | | | 1 027 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 070 065.00 | | | 2 070 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 097 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 352 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 684.00 | | | 8 684.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 793.00 | | | 323 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 588.00 | | | 37 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 036.00 | 37 943.00 | | 121 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 684.00 | | | 8 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 352.00 | 37 943.00 | | 112 352.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 376 838.00 | 376 838.00 | | 376 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 417 064.00 | 417 064.00 | | 417 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UX Autres créances clients | 46 703.00 | 46 703.00 | | 46 703.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 202 276.00 | 158 382.00 | 670 585.00 | 1 202 276.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 348.00 | | | 153 348.00 |
VP Divers | 187 337.00 | 187 337.00 | | 187 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 540.00 | 75 540.00 | | 75 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 831.00 | 237 131.00 | 700.00 | 237 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 071 718.00 | 1 027 824.00 | 670 585.00 | 2 071 718.00 |