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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 681.00 | 41 640.00 | 15 041.00 | 56 681.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 319.00 | 969.00 | 350.00 | 1 319.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 113.00 | 9 225.00 | 6 888.00 | 16 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 914.00 | 17 389.00 | 3 525.00 | 20 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 605 028.00 | 69 223.00 | 535 805.00 | 605 028.00 |
BT Marchandises | 52 913.00 | | 52 913.00 | 52 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 071.00 | 2 528.00 | 120 543.00 | 123 071.00 |
BZ Autres créances | 13 802.00 | | 13 802.00 | 13 802.00 |
CF Disponibilités | 13 555.00 | | 13 555.00 | 13 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 773.00 | | 6 773.00 | 6 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 115.00 | 2 528.00 | 207 586.00 | 210 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 828 807.00 | 71 751.00 | 757 056.00 | 828 807.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
CU Autres participations | 510 000.00 | | 510 000.00 | 510 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 13 665.00 | | 13 665.00 | 13 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 28 486.00 | 22 925.00 | | 28 486.00 |
DH Report à nouveau | | 1.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 858.00 | 5 560.00 | | 10 858.00 |
DL TOTAL (I) | 42 644.00 | 31 787.00 | | 42 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 369.00 | 62 890.00 | | 8 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 576 487.00 | 465 454.00 | | 576 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 619.00 | 92 083.00 | | 81 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 842.00 | 59 096.00 | | 47 842.00 |
EA Autres dettes | 95.00 | 647.00 | | 95.00 |
EC TOTAL (IV) | 714 412.00 | 680 170.00 | | 714 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 757 056.00 | 711 957.00 | | 757 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 415.00 | 680 170.00 | | 146 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 604 194.00 | | 833.00 | 604 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 510 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 605 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 194.00 | | 833.00 | 36 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 510 000.00 | | | 510 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 948.00 | 16 275.00 | | 52 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 975.00 | 10 634.00 | | 31 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 973.00 | 5 641.00 | | 20 973.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 528.00 | | | 2 528.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 528.00 | | | 2 528.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 528.00 | | | 2 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 106 005.00 | 15 026.00 | 90 979.00 | 106 005.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 619.00 | 81 619.00 | | 81 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 101.00 | 17 101.00 | | 17 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 605.00 | 18 605.00 | | 18 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
UX Autres créances clients | 120 404.00 | 120 404.00 | | 120 404.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 667.00 | | 2 667.00 | 2 667.00 |
VB T. V. A. | 5 456.00 | 5 456.00 | | 5 456.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 369.00 | 1 833.00 | 6 536.00 | 8 369.00 |
VI Groupe et associés | 470 481.00 | | 470 481.00 | 470 481.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 592.00 | | | 53 592.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 606.00 | | | 122 606.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 667.00 | 5 667.00 | | 5 667.00 |
VP Divers | 2 679.00 | 2 679.00 | | 2 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 773.00 | 6 773.00 | | 6 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 647.00 | 140 980.00 | 2 667.00 | 143 647.00 |
VW T.V.A. | 10 839.00 | 10 839.00 | | 10 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 714 412.00 | 146 415.00 | 567 996.00 | 714 412.00 |