| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 364.00 | 24 164.00 | 36 201.00 | 60 364.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 679.00 | 24 164.00 | 41 516.00 | 65 679.00 |
BT Marchandises | 50 594.00 | | 50 594.00 | 50 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 076.00 | | 176 076.00 | 176 076.00 |
BZ Autres créances | 103 385.00 | | 103 385.00 | 103 385.00 |
CF Disponibilités | 2 310.00 | | 2 310.00 | 2 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 806.00 | | 2 806.00 | 2 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 171.00 | | 335 171.00 | 335 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 400 850.00 | 24 164.00 | 376 686.00 | 400 850.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 71 137.00 | 26 705.00 | | 71 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -91 924.00 | 44 433.00 | | -91 924.00 |
DL TOTAL (I) | -14 186.00 | 77 737.00 | | -14 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 325.00 | 36 980.00 | | 43 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 571.00 | 24 710.00 | | 63 571.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 991.00 | 41 222.00 | | 36 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 540.00 | 114 250.00 | | 122 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 126.00 | 31 633.00 | | 15 126.00 |
EA Autres dettes | 109 320.00 | 76 904.00 | | 109 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 873.00 | 325 701.00 | | 390 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 686.00 | 403 438.00 | | 376 686.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 55 369.00 | | | 55 369.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 759.00 | | 31 920.00 | 33 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400.00 | | | 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 844.00 | | 28 520.00 | 31 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 515.00 | | 3 400.00 | 1 515.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 992.00 | 6 171.00 | | 17 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 992.00 | 6 171.00 | | 17 992.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 540.00 | 122 540.00 | | 122 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 076.00 | 4 076.00 | | 4 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 959.00 | 2 959.00 | | 2 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 320.00 | 109 320.00 | | 109 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
UX Autres créances clients | 176 076.00 | 176 076.00 | | 176 076.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
VB T. V. A. | 26 658.00 | 26 658.00 | | 26 658.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 295.00 | 8 295.00 | | 8 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 566.00 | 10 578.00 | 31 988.00 | 42 566.00 |
VI Groupe et associés | 55 369.00 | 55 369.00 | | 55 369.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 414.00 | | | 8 414.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 430.00 | 10 430.00 | | 10 430.00 |
VP Divers | 3 759.00 | 3 759.00 | | 3 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 118.00 | 2 118.00 | | 2 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 330.00 | 61 330.00 | | 61 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 806.00 | 2 806.00 | | 2 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 167.00 | 282 267.00 | 4 900.00 | 287 167.00 |
VW T.V.A. | 5 973.00 | 5 973.00 | | 5 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 216.00 | 321 228.00 | 31 988.00 | 353 216.00 |