| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 94 161.00 | 64 470.00 | 29 691.00 | 94 161.00 |
AH Fonds commercial | 54 805.00 | | 54 805.00 | 54 805.00 |
AN Terrains | 24 213.00 | 3 113.00 | 21 100.00 | 24 213.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 713 294.00 | 362 655.00 | 350 639.00 | 713 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 457 268.00 | 261 882.00 | 195 386.00 | 457 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 325.00 | | 64 325.00 | 64 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 408 067.00 | 692 121.00 | 715 946.00 | 1 408 067.00 |
BT Marchandises | 354 000.00 | | 354 000.00 | 354 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 538 409.00 | 21 407.00 | 517 002.00 | 538 409.00 |
BZ Autres créances | 353 325.00 | | 353 325.00 | 353 325.00 |
CF Disponibilités | 370 465.00 | | 370 465.00 | 370 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 344.00 | | 53 344.00 | 53 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 669 543.00 | 21 407.00 | 1 648 136.00 | 1 669 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 077 609.00 | 713 528.00 | 2 364 081.00 | 3 077 609.00 |
CR Parts à plus d’un an | 24 149.00 | | | 24 149.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 550 000.00 | 520 000.00 | | 550 000.00 |
DH Report à nouveau | 875.00 | 911.00 | | 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 958.00 | 29 964.00 | | 15 958.00 |
DL TOTAL (I) | 731 833.00 | 715 875.00 | | 731 833.00 |
DN Avances conditionnées | | 168 000.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 168 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 964 183.00 | 878 749.00 | | 964 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 049.00 | 200.00 | | 168 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 556.00 | 159 693.00 | | 329 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 077.00 | 240 448.00 | | 161 077.00 |
EA Autres dettes | 9 383.00 | 2 289.00 | | 9 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 632 248.00 | 1 281 378.00 | | 1 632 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 364 081.00 | 2 165 253.00 | | 2 364 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 820 400.00 | 1 281 378.00 | | 820 400.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 228 355.00 | 1 890.00 | 230 245.00 | 228 355.00 |
FD Production vendue biens | 2 501 150.00 | 26 983.00 | 2 528 133.00 | 2 501 150.00 |
FG Production vendue services | 51 119.00 | | 51 119.00 | 51 119.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 780 624.00 | 28 873.00 | 2 809 497.00 | 2 780 624.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 812.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 954.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 734.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 924 997.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 159 286.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 800.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 684 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 854 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 721 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 281 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 665.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 859 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 612.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 687.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 687.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 634.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 665.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 83 954.00 | 39 258.00 | | 83 954.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 40 945.00 | 33 167.00 | | 40 945.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 116.00 | | | 14 116.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 635.00 | 63 552.00 | | 9 635.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 751.00 | 63 552.00 | | 23 751.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 838.00 | | | 44 838.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 292.00 | 60 345.00 | | 11 292.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 60.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 130.00 | 60 405.00 | | 56 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 379.00 | 3 147.00 | | -32 379.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 672.00 | -3 200.00 | | -2 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 949 435.00 | 2 893 578.00 | | 2 949 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 933 477.00 | 2 863 614.00 | | 2 933 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 958.00 | 29 964.00 | | 15 958.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 508 995.00 | | 150 473.00 | 1 508 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 363.00 | 64 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 251 402.00 | 1 408 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 148 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 251 039.00 | 1 194 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 966.00 | | | 148 966.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 308 241.00 | | 137 573.00 | 1 308 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 788.00 | | 12 900.00 | 51 788.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 805 483.00 | 131 665.00 | 229 030.00 | 805 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 562.00 | 14 908.00 | | 49 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 755 921.00 | 116 757.00 | 229 030.00 | 755 921.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 407.00 | | | 21 407.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 407.00 | | | 21 407.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 407.00 | | | 21 407.00 |