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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 440.00 | 5 242.00 | 9 198.00 | 14 440.00 |
AH Fonds commercial | 279 810.00 | | 279 810.00 | 279 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 741.00 | 15 541.00 | 9 200.00 | 24 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 267.00 | 84 576.00 | 115 692.00 | 200 267.00 |
AV Immobilisations en cours | 102 842.00 | | 102 842.00 | 102 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 622 300.00 | 105 358.00 | 516 942.00 | 622 300.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 269.00 | | 6 269.00 | 6 269.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 812.00 | | 10 812.00 | 10 812.00 |
BZ Autres créances | 73 276.00 | | 73 276.00 | 73 276.00 |
CF Disponibilités | 11 282.00 | | 11 282.00 | 11 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 146.00 | | 3 146.00 | 3 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 249.00 | | 105 249.00 | 105 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 727 549.00 | 105 358.00 | 622 191.00 | 727 549.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 74 161.00 | 63 062.00 | | 74 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 973.00 | 11 099.00 | | 22 973.00 |
DL TOTAL (I) | 99 334.00 | 76 361.00 | | 99 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 867.00 | 139 703.00 | | 103 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 730.00 | 256 009.00 | | 195 730.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 100.00 | 1 923.00 | | 1 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 081.00 | 61 692.00 | | 50 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 627.00 | 49 800.00 | | 53 627.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 259.00 | 26 294.00 | | 23 259.00 |
EA Autres dettes | 95 192.00 | 66 992.00 | | 95 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 857.00 | 602 413.00 | | 522 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 191.00 | 678 774.00 | | 622 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 760.00 | 321 921.00 | | 285 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 608 238.00 | | 16 748.00 | 608 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 685.00 | 622 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 294 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 685.00 | 327 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 294 250.00 | | | 294 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 788.00 | | 16 748.00 | 313 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 403.00 | 37 383.00 | 2 428.00 | 70 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 992.00 | 1 250.00 | | 3 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 411.00 | 36 133.00 | 2 428.00 | 66 411.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 195 730.00 | 25 250.00 | 25 250.00 | 195 730.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 081.00 | 50 081.00 | | 50 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 522.00 | 27 522.00 | | 27 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 425.00 | 13 425.00 | | 13 425.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 259.00 | 23 259.00 | | 23 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 192.00 | 95 192.00 | | 95 192.00 |
UX Autres créances clients | 10 812.00 | 10 812.00 | | 10 812.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 084.00 | 3 084.00 | | 3 084.00 |
VB T. V. A. | 18 262.00 | 18 262.00 | | 18 262.00 |
VC Groupe et associés | 11 165.00 | 11 165.00 | | 11 165.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103 867.00 | 37 250.00 | 65 725.00 | 103 867.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 823.00 | | | 3 823.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 875.00 | | | 45 875.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 005.00 | 9 005.00 | | 9 005.00 |
VP Divers | 8 345.00 | 8 345.00 | | 8 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 603.00 | 12 603.00 | | 12 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 415.00 | 23 415.00 | | 23 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 146.00 | 3 146.00 | | 3 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 234.00 | 87 234.00 | | 87 234.00 |
VW T.V.A. | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 756.00 | 284 659.00 | 90 975.00 | 521 756.00 |