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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 000.00 | 4 607.00 | 2 393.00 | 7 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 214.00 | 3 973.00 | 33 242.00 | 37 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 464.00 | 8 580.00 | 39 884.00 | 48 464.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 424 732.00 | | 424 732.00 | 424 732.00 |
BZ Autres créances | 241 475.00 | | 241 475.00 | 241 475.00 |
CF Disponibilités | 68 196.00 | | 68 196.00 | 68 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 749 402.00 | | 749 402.00 | 749 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 797 866.00 | 8 580.00 | 789 287.00 | 797 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 450.00 | | | 450.00 |
DH Report à nouveau | 149 687.00 | | | 149 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 607.00 | | | 56 607.00 |
DL TOTAL (I) | 211 244.00 | | | 211 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 072.00 | | | 14 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 405 131.00 | | | 405 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 839.00 | | | 158 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 578 043.00 | | | 578 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 789 287.00 | | | 789 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 578 043.00 | | | 578 043.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 368 226.00 | | 1 368 226.00 | 1 368 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 368 226.00 | | 1 368 226.00 | 1 368 226.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 368 226.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 208 448.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 885 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 373.00 | |
GE Autres charges | | | 2 460.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 290 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 098.00 | | | 3 098.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 098.00 | | | 3 098.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 098.00 | | | -3 098.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 821.00 | | | 17 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 368 226.00 | | | 1 368 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 311 620.00 | | | 1 311 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 607.00 | | | 56 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 214.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 207.00 | | | 3 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 207.00 | | | 3 207.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 405 131.00 | 405 131.00 | | 405 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 398.00 | 60 398.00 | | 60 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 090.00 | 12 090.00 | | 12 090.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 82 406.00 | 82 406.00 | | 82 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
UX Autres créances clients | 424 732.00 | 424 732.00 | | 424 732.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36 822.00 | 36 822.00 | | 36 822.00 |
VB T. V. A. | 152 193.00 | 152 193.00 | | 152 193.00 |
VC Groupe et associés | 24 726.00 | 24 726.00 | | 24 726.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 072.00 | 14 072.00 | | 14 072.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 728.00 | 26 728.00 | | 26 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 670 457.00 | 666 207.00 | 4 250.00 | 670 457.00 |
VW T.V.A. | 3 945.00 | 3 945.00 | | 3 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 578 043.00 | 578 043.00 | | 578 043.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 197.00 | | | 8 197.00 |
ST Autres comptes | 102 622.00 | | | 102 622.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 954.00 | | | 25 954.00 |
YT Sous‐traitance | 748 263.00 | | | 748 263.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 885 035.00 | | | 885 035.00 |