| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 592.00 | 13 943.00 | 4 649.00 | 18 592.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 479.00 | 1 295.00 | 2 184.00 | 3 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 174.00 | 1 820.00 | 1 354.00 | 3 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 699.00 | 27 109.00 | 28 590.00 | 55 699.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BP En cours de production de services | 24 472.00 | | 24 472.00 | 24 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 216.00 | 27 755.00 | 91 461.00 | 119 216.00 |
BZ Autres créances | 26 779.00 | | 26 779.00 | 26 779.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 12 888.00 | | 12 888.00 | 12 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 349.00 | | 1 349.00 | 1 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 954.00 | 27 755.00 | 188 199.00 | 215 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 271 653.00 | 54 864.00 | 216 789.00 | 271 653.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 30 154.00 | 10 051.00 | 20 102.00 | 30 154.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 31 003.00 | | | 31 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 803.00 | | | 9 803.00 |
DL TOTAL (I) | 51 806.00 | | | 51 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 536.00 | | | 15 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 410.00 | | | 39 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 100.00 | | | 59 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 645.00 | | | 19 645.00 |
EA Autres dettes | 31 294.00 | | | 31 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 984.00 | | | 164 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 216 789.00 | | | 216 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 371.00 | | | 153 371.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 755.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | -25 000.00 | 2 755.00 | | -25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | | 2 755.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 410.00 | 39 410.00 | | 39 410.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 100.00 | 59 100.00 | | 59 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 294.00 | 31 294.00 | | 31 294.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 536.00 | 3 923.00 | 11 613.00 | 15 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 645.00 | 19 645.00 | | 19 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 644.00 | 147 344.00 | 300.00 | 147 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 984.00 | 153 371.00 | 11 613.00 | 164 984.00 |