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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
028 Immobilisations corporelles | 65 448.00 | 33 275.00 | 32 172.00 | 65 448.00 |
040 Immobilisations financières | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 65 870.00 | 33 442.00 | 32 428.00 | 65 870.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 234.00 | | 5 234.00 | 5 234.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 665.00 | | 13 665.00 | 13 665.00 |
072 Créances – Autres | 6 535.00 | | 6 535.00 | 6 535.00 |
084 Disponibilités | 30 811.00 | | 30 811.00 | 30 811.00 |
092 Charges constatées d’avance | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 341.00 | | 56 341.00 | 56 341.00 |
110 Total général Actif | 122 211.00 | 33 442.00 | 88 769.00 | 122 211.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 25 263.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 292.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4 749.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 504.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 228.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 911.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 855.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 126.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 51 265.00 | |
180 Total général Passif | | | 88 769.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 932.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 817.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 177 546.00 | 192 253.00 | | 177 546.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 669.00 | 1 672.00 | | 7 669.00 |
230 Autres produits | | 3.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 185 215.00 | 193 928.00 | | 185 215.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 65 181.00 | 67 444.00 | | 65 181.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 146.00 | -3 088.00 | | -2 146.00 |
242 Autres charges externes. | 38 398.00 | 49 448.00 | | 38 398.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 482.00 | | | 482.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 886.00 | 2 281.00 | | 886.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 608.00 | 51 465.00 | | 60 608.00 |
252 Charges sociales | 6 751.00 | 11 452.00 | | 6 751.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 315.00 | 10 623.00 | | 12 315.00 |
262 Autres charges | 12.00 | 3.00 | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 182 006.00 | 189 628.00 | | 182 006.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 209.00 | 4 300.00 | | 3 209.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 832.00 | 2 999.00 | | 3 832.00 |
294 Charges financières | 1 215.00 | 1 214.00 | | 1 215.00 |
300 Charges exceptionnelles | 403.00 | 85.00 | | 403.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -869.00 | 542.00 | | -869.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 292.00 | 5 458.00 | | 6 292.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 448.00 | | | 448.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 185.00 | | | 2 185.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 300.00 | | | 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 63 258.00 | | | 63 258.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 932.00 | | | 2 932.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 321.00 | | | 321.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 138.00 | | | 26 138.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 833.00 | | | 18 833.00 |