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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 168 760.00 | 90 871.00 | 77 889.00 | 168 760.00 |
AP Constructions | 1 378 830.00 | 619 812.00 | 759 018.00 | 1 378 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 910 574.00 | 438 976.00 | 471 598.00 | 910 574.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 306 065.00 | 1 297 775.00 | 8 290.00 | 1 306 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 116 645.00 | | 116 645.00 | 116 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 880 874.00 | 2 447 434.00 | 1 433 440.00 | 3 880 874.00 |
BZ Autres créances | 20 912 640.00 | 6 598.00 | 20 906 043.00 | 20 912 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 912 969.00 | 6 598.00 | 20 906 371.00 | 20 912 969.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | 329.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 793 845.00 | 2 454 031.00 | 22 339 814.00 | 24 793 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 001 000.00 | 3 001 000.00 | | 3 001 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 055 895.00 | -519 959.00 | | -1 055 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 873.00 | -535 936.00 | | 78 873.00 |
DL TOTAL (I) | 2 023 978.00 | 1 945 105.00 | | 2 023 978.00 |
DP Provisions pour risques | 2.00 | 329.00 | | 2.00 |
DR TOTAL (IV) | 2.00 | 329.00 | | 2.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 134.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 415 745.00 | 18 230 435.00 | | 18 415 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 768 468.00 | 1 498 416.00 | | 1 768 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 606.00 | 182 574.00 | | 131 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 315 819.00 | 19 911 559.00 | | 20 315 819.00 |
ED (V) | 14.00 | | | 14.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 339 814.00 | 21 856 992.00 | | 22 339 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 842 311.00 | 1 719 535.00 | | 1 842 311.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 134.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 313 244.00 | | 10 313 244.00 | 10 313 244.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 313 244.00 | | 10 313 244.00 | 10 313 244.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 530.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 646.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 846.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 369 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 155 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 062 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 354 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 466 818.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 489.00 | |
GE Autres charges | | | 714.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 110 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 258 583.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 836.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 836.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 165 958.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 165 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -164 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 055 097.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 055 097.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 195.00 | 7 917.00 | | 195.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 055 097.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 844 918.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 195.00 | 13 907 932.00 | | 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -195.00 | -852 835.00 | | -195.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 392.00 | 85 415.00 | | 15 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 371 102.00 | 29 075 712.00 | | 10 371 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 292 229.00 | 29 611 649.00 | | 10 292 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 873.00 | -535 936.00 | | 78 873.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 329.00 | 2.00 | 329.00 | 329.00 |
7C TOTAL GENERAL | 329.00 | 2.00 | 329.00 | 329.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 415 745.00 | 57 763.00 | 18 357 982.00 | 18 415 745.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 768 468.00 | 1 768 468.00 | | 1 768 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131 606.00 | 131 606.00 | | 131 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 083.00 | 6 083.00 | | 6 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 029 614.00 | 20 912 969.00 | 116 645.00 | 21 029 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 315 819.00 | 1 957 838.00 | 18 357 982.00 | 20 315 819.00 |